SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENUISERIE |
| Siren | 320203367 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15499 |
| Numéro de Gestion | 1980B20447 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34990 Juvignac |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 973.00 | 18 693.00 | 31 280.00 | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 463.00 | 31 516.00 | 17 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 650.00 | 230 320.00 | 70 330.00 | 71 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 280.00 | 6 280.00 | ||
CU Autres participations | 75 619.00 | 75 619.00 | 75 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | 11 435.00 | 11 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 493 419.00 | 280 529.00 | 212 890.00 | 158 794.00 |
BT Marchandises | 659 896.00 | 125 067.00 | 534 829.00 | 556 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 576.00 | 47 001.00 | 400 574.00 | 454 412.00 |
BZ Autres créances | 24 347.00 | 24 347.00 | 46 491.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | 730 000.00 | 280 000.00 | |
CF Disponibilités | 813 632.00 | 813 632.00 | 743 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | 4 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 684 654.00 | 172 068.00 | 2 512 586.00 | 2 085 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 073.00 | 452 597.00 | 2 725 476.00 | 2 244 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 142 214.00 | 1 043 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 655.00 | 98 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 328 178.00 | 1 192 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 422.00 | 20 730.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 454.00 | 57 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 876.00 | 78 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 752.00 | 20 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 384.00 | 493 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 005.00 | 207 437.00 | ||
EA Autres dettes | 327 282.00 | 252 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 323 422.00 | 973 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 476.00 | 2 244 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 320.00 | 973 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 336 975.00 | 5 336 975.00 | 4 773 249.00 | |
FG Production vendue services | 85 206.00 | 85 206.00 | 84 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 181.00 | 5 422 181.00 | 4 857 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 088.00 | 142 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 583 269.00 | 4 999 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 414 829.00 | 3 091 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538.00 | -5 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 062.00 | -11 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 457 055.00 | 384 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 728.00 | 40 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 742.00 | 819 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 506.00 | 311 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 935.00 | 29 328.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 355.00 | 129 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 228.00 | 23 826.00 | ||
GE Autres charges | 29 517.00 | 31 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 333 496.00 | 4 842 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 773.00 | 157 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 886.00 | 2 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 886.00 | 2 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 292.00 | 6 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 292.00 | 6 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 406.00 | -4 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 367.00 | 152 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 83.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 83.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | -83.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 798.00 | 41 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 279.00 | 12 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 555.00 | 5 002 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 900.00 | 4 903 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 655.00 | 98 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 619.00 | 32 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 769.00 | 53 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 990.00 | 64.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 378.00 | 86 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 49 973.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 984.00 | 356 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 990.00 | 493 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 284.00 | 1 415.00 | 2 006.00 | 18 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 300.00 | 30 520.00 | 33 984.00 | 261 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 584.00 | 31 935.00 | 35 990.00 | 280 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 422.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 447.00 | 19 228.00 | 23 799.00 | 73 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 462.00 | 125 067.00 | 119 462.00 | 125 067.00 |
6T Sur comptes clients | 55 540.00 | 9 288.00 | 17 827.00 | 47 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 002.00 | 134 355.00 | 137 289.00 | 172 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 449.00 | 153 583.00 | 161 088.00 | 245 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 583.00 | 161 088.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | 11 435.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 814.00 | 59 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 387 762.00 | 387 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | 21 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 561.00 | 481 126.00 | 11 435.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 752.00 | 11 649.00 | 22 102.00 | 9 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 384.00 | 673 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 726.00 | 136 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 720.00 | 72 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 443.00 | 37 443.00 | ||
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 282.00 | 327 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 422.00 | 1 292 320.00 | 22 102.00 | 9 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 139.00 | 54 936.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 097.00 | 113 419.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 907.00 | 3 622.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 164.00 | 20 993.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 189.00 | 271.00 | ||
ST Autres comptes | 206 559.00 | 191 410.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 055.00 | 384 651.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 627.00 | 16 653.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 101.00 | 23 404.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 728.00 | 40 057.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 977 622.00 | 900 818.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 854.00 | 903 355.00 | ||