DOCAPOSTE BPO
Dépôt
| Dénomination | DOCAPOSTE BPO |
| Siren | 320217144 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23800 |
| Numéro de Gestion | 1993B00238 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 954 744.00 | 24 532 320.00 | 3 422 423.00 | 2 277 264.00 |
AH Fonds commercial | 15 421 973.00 | 15 282 300.00 | 139 673.00 | 139 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 439 241.00 | 34 766 066.00 | 2 673 175.00 | 4 044 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 052 867.00 | 28 225 439.00 | 1 827 428.00 | 1 039 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 139 170.00 | 15 339 261.00 | 5 799 909.00 | 3 677 077.00 |
AX Avances et acomptes | 313 485.00 | 313 485.00 | 65 898.00 | |
CU Autres participations | 43 060 138.00 | 6 615 000.00 | 36 445 138.00 | 35 144 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274 065.00 | 13 274 065.00 | 13 427 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 655 682.00 | 124 760 387.00 | 63 895 296.00 | 59 816 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 433.00 | 105 433.00 | 104 782.00 | |
BT Marchandises | 165 514.00 | 165 514.00 | 120 282.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736 324.00 | 736 324.00 | 806 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 087 250.00 | 1 882 457.00 | 56 204 792.00 | 63 988 389.00 |
BZ Autres créances | 15 021 815.00 | 15 021 815.00 | 18 866 802.00 | |
CF Disponibilités | 722 800.00 | 722 800.00 | 986 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 956 143.00 | 3 956 143.00 | 2 729 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 795 278.00 | 1 882 457.00 | 76 912 821.00 | 87 602 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 450 960.00 | 126 642 844.00 | 140 808 117.00 | 147 418 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 263 464.00 | 12 120 521.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 459 271.00 | 8 459 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 212 052.00 | 1 212 052.00 | ||
DG Autres réserves | 1 117 271.00 | 1 117 271.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 504 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 694 482.00 | -4 352 290.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 357 576.00 | -22 910 539.00 | ||
DN Avances conditionnées | 575 712.00 | 591 712.00 | ||
DO TOTAL (II) | 575 712.00 | 591 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 463 649.00 | 2 806 149.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 370 349.00 | 9 459 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 833 998.00 | 12 265 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 148 698.00 | 37 828 890.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507 773.00 | 864 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 265 659.00 | 28 432 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286 745.00 | 24 369 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 785.00 | 132 923.00 | ||
EA Autres dettes | 23 165 182.00 | 62 298 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 904 944.00 | 3 545 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 117 040 830.00 | 157 471 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 808 117.00 | 147 418 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 523 605.00 | 523 605.00 | 769 379.00 | |
FG Production vendue services | 176 018 888.00 | 240 461.00 | 176 259 349.00 | 184 333 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 542 493.00 | 240 461.00 | 176 782 954.00 | 185 102 823.00 |
FN Production immobilisée | 2 173 165.00 | 2 974 904.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 150 567.00 | 1 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 537 172.00 | 918 570.00 | ||
FQ Autres produits | 46 705.00 | 368 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 690 563.00 | 189 365 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 943.00 | 1 027 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 232.00 | 46 732.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 671.00 | 326 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -651.00 | -873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 419 537.00 | 108 597 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463 758.00 | 2 340 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 165 949.00 | 46 192 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 374 095.00 | 20 745 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 257 666.00 | 4 385 554.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 451 620.00 | 885 771.00 | ||
GE Autres charges | 12 519 567.00 | 11 179 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 241 923.00 | 195 725 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 551 360.00 | -6 360 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 200 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 874.00 | 10 336.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 271 425.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 272 299.00 | 1 210 336.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 286.00 | 137 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 637 990.00 | 1 034 898.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 978.00 | 34.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 712 254.00 | 1 172 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 439 955.00 | 38 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 991 315.00 | -6 321 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 854.00 | 1 047 941.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 280.00 | 472 686.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 221.00 | 93 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 355.00 | 1 614 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 226.00 | 201 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 632.00 | 466 710.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 729.00 | 147 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 586.00 | 815 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117 232.00 | 798 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414 065.00 | -1 170 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 119 217.00 | 192 190 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 813 698.00 | 196 542 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 694 482.00 | -4 352 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 012 934.00 | 3 110 052.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 998 978.00 | 5 234 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 060 299.00 | 1 316 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 072 211.00 | 9 661 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 028.00 | 80 815 958.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | 662 360.00 | 51 505 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 042 512.00 | 56 334 203.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 898.00 | 4 011 901.00 | 188 655 682.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 428 685.00 | 2 409 160.00 | 1 379 956.00 | 60 457 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 216 143.00 | 2 010 918.00 | 662 360.00 | 43 564 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 644 828.00 | 4 420 078.00 | 2 042 316.00 | 104 022 590.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 37 404.00 | 817.00 | 38 221.00 | |
4A Provisions pour litiges | 463 649.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 020 899.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 349 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 265 861.00 | 867 523.00 | 3 299 386.00 | 9 833 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 122 796.00 | 14 122 796.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 615 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 402 325.00 | 1 710 883.00 | 230 751.00 | 1 882 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 013 547.00 | 1 710 883.00 | 1 104 176.00 | 22 620 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 316 811.00 | 2 579 222.00 | 4 441 782.00 | 32 454 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 451 620.00 | 1 132 137.00 | ||
UG ‐ Financières | 71 286.00 | 3 271 425.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 317.00 | 38 221.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 274 065.00 | 35 420.00 | 13 238 645.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231 802.00 | 2 231 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 855 447.00 | 55 855 447.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 512.00 | 38 512.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | ||
VB T. V. A. | 6 795 242.00 | 6 795 242.00 | ||
VP Divers | 6 569 580.00 | 2 227 336.00 | 4 342 243.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 519.00 | 1 612 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 956 143.00 | 3 956 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 339 273.00 | 70 526 582.00 | 19 812 691.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 148 698.00 | 648 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 265 659.00 | 29 265 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124 876.00 | 8 124 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982 174.00 | 6 982 174.00 | ||
VW T.V.A. | 4 947 211.00 | 4 947 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 483.00 | 232 483.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 785.00 | 761 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 173 946.00 | 22 173 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 236.00 | 991 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 904 944.00 | 2 904 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 533 057.00 | 77 033 057.00 | 38 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||