SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GABRIEL |
| Siren | 320217987 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 449 |
| Numéro de Gestion | 1980B00032 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 713.00 | 35 300.00 | 5 412.00 | 10 757.00 |
AN Terrains | 491 784.00 | 491 784.00 | 491 784.00 | |
AP Constructions | 5 183 707.00 | 4 673 386.00 | 510 321.00 | 462 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 405.00 | 47 292.00 | 1 112.00 | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 508.00 | 941 520.00 | 221 987.00 | 147 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 728.00 | 28 728.00 | 141 767.00 | |
CU Autres participations | 50 600.00 | 38 100.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 584.00 | 3 000.00 | 40 584.00 | 35 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312 032.00 | 5 738 600.00 | 2 573 431.00 | 2 563 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 535.00 | 10 535.00 | 7 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 730.00 | 33 730.00 | 13 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 120.00 | 19 288.00 | 277 831.00 | 378 327.00 |
BZ Autres créances | 1 969 542.00 | 1 756.00 | 1 967 786.00 | 1 763 349.00 |
CF Disponibilités | 16 936.00 | 16 936.00 | 44 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 162.00 | 243 162.00 | 117 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 571 026.00 | 21 044.00 | 2 549 981.00 | 2 325 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 058.00 | 5 759 645.00 | 5 123 413.00 | 4 889 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 541 876.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 081.00 | 503 081.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 806 598.00 | 2 459 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 019.00 | 347 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 593 007.00 | 3 359 988.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 639.00 | 23 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 639.00 | 23 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 246.00 | 111 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 399.00 | 317 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 937.00 | 857 144.00 | ||
EA Autres dettes | 199 530.00 | 211 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 506 766.00 | 1 505 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 413.00 | 4 889 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 114.00 | 1 503 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 232.00 | 3 232.00 | ||
FG Production vendue services | 3 506 766.00 | 3 506 766.00 | 3 517 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 999.00 | 3 509 999.00 | 3 517 358.00 | |
FN Production immobilisée | 7 942.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 907.00 | 53 565.00 | ||
FQ Autres produits | 34 739.00 | 15 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 578 588.00 | 3 586 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 213.00 | 445 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 054.00 | 18 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 982 561.00 | 1 016 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 642.00 | 73 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 304 581.00 | 1 199 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 370.00 | 271 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 096.00 | 106 413.00 | ||
GE Autres charges | 105 173.00 | 112 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 267 585.00 | 3 243 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 002.00 | 342 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 055.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 800.00 | 21 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 281.00 | 2 542.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 281.00 | 2 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 481.00 | 18 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 520.00 | 361 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 182.00 | 31 012.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 182.00 | 31 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 110.00 | 44 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 468.00 | 44 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 285.00 | -13 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 570.00 | 3 638 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 551.00 | 3 291 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 019.00 | 347 051.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 640.00 | 23 640.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 640.00 | 23 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 585.00 | 43 585.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 289.00 | 19 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 277 832.00 | 277 832.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 812.00 | 60 812.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | ||
VP Divers | 59 138.00 | 59 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 211.00 | 1 792 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 162.00 | 243 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 960.00 | 2 524 960.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 637.00 | 218 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 399.00 | 211 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 240.00 | 110 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 719.00 | 275 719.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99 840.00 | 99 840.00 | ||
VW T.V.A. | 55 481.00 | 55 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 657.00 | 331 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 531.00 | 199 531.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 114.00 | 1 505 114.00 | ||