LA GLACERIE
Dépôt
| Dénomination | LA GLACERIE |
| Siren | 320304579 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5943 |
| Numéro de Gestion | 1980B00235 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13140 Miramas |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 3 846.00 | 1 914.00 | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 41 465.00 | 41 465.00 | 41 465.00 | |
AN Terrains | 8 652.00 | 8 105.00 | 547.00 | 905.00 |
AP Constructions | 40 291.00 | 38 045.00 | 2 246.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 204.00 | 80 576.00 | 1 627.00 | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 177.00 | 54 866.00 | 3 311.00 | 7 568.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 24 998.00 | 24 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 265 358.00 | 214 247.00 | 51 110.00 | 59 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 024.00 | 8 024.00 | 8 603.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 804.00 | 4 804.00 | 4 723.00 | |
BT Marchandises | 6 455.00 | 6 455.00 | 3 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | 11 132.00 | |
BZ Autres créances | 53 116.00 | 53 116.00 | 57 919.00 | |
CF Disponibilités | 18 001.00 | 18 001.00 | 23 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | 3 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 104 258.00 | 104 258.00 | 113 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 616.00 | 214 247.00 | 155 369.00 | 172 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 176 500.00 | 176 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -195 770.00 | -195 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281.00 | -305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 799.00 | 23 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 326.00 | 21 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 173.00 | 19 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 707.00 | 44 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 681.00 | 64 110.00 | ||
EA Autres dettes | 1 682.00 | 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 569.00 | 149 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 369.00 | 172 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 569.00 | 149 538.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 253.00 | 21 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 982.00 | 70 581.00 | 94 562.00 | 102 957.00 |
FD Production vendue biens | 77 646.00 | 77 646.00 | 80 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 628.00 | 70 581.00 | 172 209.00 | 183 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135.00 | 4 361.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 174 347.00 | 187 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 606.00 | 30 539.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 995.00 | 8 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 574.00 | 54 860.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 578.00 | 7 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 412.00 | 46 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -288.00 | 4 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 462.00 | 61 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 177.00 | 12 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 381.00 | 11 838.00 | ||
GE Autres charges | 557.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 211 465.00 | 237 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 118.00 | -50 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 812.00 | 1 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 812.00 | 1 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 812.00 | -1 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 930.00 | -51 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 297.00 | 54 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 297.00 | 54 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 2 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 2 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 649.00 | 51 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 644.00 | 241 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 925.00 | 241 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 281.00 | -305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | 4 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 378.00 | 1 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 809.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 413.00 | 1 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 358.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 1 920.00 | 3 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 131.00 | 8 461.00 | 181 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 057.00 | 10 381.00 | 185 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 811.00 | |||
060 Stock marchandises | 249 980.00 | 24 998.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 809.00 | 28 809.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 809.00 | 28 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 793.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | |||
VB T. V. A. | 8 328.00 | |||
VP Divers | 3 622.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 971.00 | 66 973.00 | 24 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 707.00 | 54 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 173.00 | 32 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 569.00 | 133 569.00 | ||