ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD |
| Siren | 320343866 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12518 |
| Numéro de Gestion | 1980B00333 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35290 Saint-Méen-le-Grand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 795.00 | 120 785.00 | 12 010.00 | 17 352.00 |
AH Fonds commercial | 482 441.00 | 455 000.00 | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 508 635.00 | 380 938.00 | 127 696.00 | 142 829.00 |
AP Constructions | 2 566 254.00 | 2 433 187.00 | 133 067.00 | 199 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867 264.00 | 3 083 789.00 | 1 783 475.00 | 1 348 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 280.00 | 1 002 955.00 | 168 324.00 | 177 404.00 |
CU Autres participations | 492 225.00 | 5 161.00 | 487 064.00 | 487 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 025.00 | 4 025.00 | 3 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 918.00 | 25 918.00 | 25 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 250 835.00 | 7 481 815.00 | 2 769 020.00 | 2 429 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 795.00 | 366 795.00 | 342 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 313.00 | 59 297.00 | 3 790 016.00 | 3 793 527.00 |
BZ Autres créances | 3 614 430.00 | 3 614 430.00 | 2 568 393.00 | |
CF Disponibilités | 1 423 682.00 | 1 423 682.00 | 1 093 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 059.00 | 85 059.00 | 77 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 339 279.00 | 59 297.00 | 9 279 982.00 | 7 874 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 590 115.00 | 7 541 112.00 | 12 049 002.00 | 10 303 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 872.00 | 303 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 263 833.00 | 263 833.00 | ||
DG Autres réserves | 2 598 686.00 | 1 682 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 227.00 | 916 514.00 | ||
DK Provisions réglementées | 419 349.00 | 294 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 577 967.00 | 3 681 243.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 500.00 | 392 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 198 500.00 | 392 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 288.00 | 1 001 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 001.00 | 428 165.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 436.00 | 1 998 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 965.00 | 2 164 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 352.00 | 214 357.00 | ||
EA Autres dettes | 61 373.00 | 24 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 121.00 | 398 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 272 535.00 | 6 230 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 002.00 | 10 303 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 164 303.00 | 164 303.00 | 162 514.00 | |
FD Production vendue biens | 797 830.00 | 797 830.00 | 836 129.00 | |
FG Production vendue services | 20 320 106.00 | 20 320 106.00 | 18 225 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 282 238.00 | 21 282 238.00 | 19 223 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 94 603.00 | 122 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 300.00 | 270 625.00 | ||
FQ Autres produits | 26 267.00 | 27 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 734 408.00 | 19 644 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 352.00 | 122 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 388 601.00 | 2 524 482.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 615.00 | -80 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 052 081.00 | 9 722 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533 086.00 | 421 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 492 769.00 | 3 521 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 264 390.00 | 1 263 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 660 728.00 | 463 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 061.00 | 35 614.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | 162 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 283.00 | 8 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 499 236.00 | 18 165 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 235 171.00 | 1 478 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 557.00 | 2 957.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 953.00 | 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 510.00 | 3 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 145.00 | 29 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 145.00 | 29 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 635.00 | -26 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 213 537.00 | 1 452 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 830.00 | 208 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 830.00 | 208 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 5 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 128.00 | 56 396.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 497.00 | 46 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 933.00 | 108 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 103.00 | 100 011.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 206.00 | 208 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 001.00 | 427 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 805 748.00 | 19 855 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 033 521.00 | 18 939 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 227.00 | 916 514.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893 305.00 | 967 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 516.00 | 4 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 712 479.00 | 1 059 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 126.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 847 121.00 | 1 063 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 615 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 337.00 | 9 113 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 522 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 697.00 | 10 250 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 722.00 | 8 385.00 | 323.00 | 120 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 844 773.00 | 652 342.00 | 596 246.00 | 6 900 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957 496.00 | 660 727.00 | 596 569.00 | 7 021 654.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 419 349.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 294 852.00 | 124 497.00 | 419 349.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 198 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 13 500.00 | 207 000.00 | 198 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 161.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 314.00 | 11 061.00 | 6 078.00 | 59 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 476.00 | 11 061.00 | 6 078.00 | 519 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 328.00 | 149 057.00 | 213 078.00 | 1 137 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 561.00 | 213 078.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 497.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 918.00 | 25 918.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 140.00 | 71 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 778 173.00 | 3 778 173.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | ||
VB T. V. A. | 451 910.00 | 451 910.00 | ||
VP Divers | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 052 837.00 | 3 052 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 163.00 | 72 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 059.00 | 85 059.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 574 721.00 | 7 548 803.00 | 25 918.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 288.00 | 322 240.00 | 1 060 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 436.00 | 2 698 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 852 788.00 | 852 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 111.00 | 612 111.00 | ||
VW T.V.A. | 643 840.00 | 643 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 226.00 | 191 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 001.00 | 221 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 373.00 | 61 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 577 121.00 | 577 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 272 535.00 | 6 212 487.00 | 1 060 048.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 891.00 | |||