S.T.I.
Dépôt
| Dénomination | S.T.I. |
| Siren | 320353279 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 940 |
| Numéro de Gestion | 2000B70830 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 Écuisses |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 743.00 | 6 743.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 499.00 | 127 770.00 | 729.00 | |
AH Fonds commercial | 174 763.00 | 174 763.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AN Terrains | 8 955.00 | 8 955.00 | ||
AP Constructions | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058 676.00 | 4 652 947.00 | 405 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 949.00 | 340 806.00 | 86 143.00 | |
CU Autres participations | 87 828.00 | 87 828.00 | ||
BF Prêts | 111 761.00 | 111 761.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 811.00 | 50 811.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 106 936.00 | 5 139 171.00 | 967 764.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 913.00 | 359 913.00 | ||
BN En cours de production de biens | 31 333.00 | 31 333.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 237 246.00 | 237 246.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 214 989.00 | 59 687.00 | 155 302.00 | |
BZ Autres créances | 505 924.00 | 505 924.00 | ||
CF Disponibilités | 1 025 036.00 | 1 025 036.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 135 889.00 | 135 889.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 510 329.00 | 59 687.00 | 2 450 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 265.00 | 5 198 858.00 | 3 418 407.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 79 549.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 177.00 | |||
DG Autres réserves | 41 730.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 319.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 177 227.00 | |||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 298.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 964.00 | |||
EA Autres dettes | 10 789.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 213 180.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 407.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 148 684.00 | 1 148 684.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 671 766.00 | 4 671 766.00 | ||
FG Production vendue services | 244 069.00 | 244 069.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 519.00 | 6 064 519.00 | ||
FM Production stockée | -118 613.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 573.00 | |||
FQ Autres produits | 4 427.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 012 906.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 906 528.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 450 337.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 532.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 254 782.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 926.00 | |||
FY Salaires et traitements | 716 630.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 634.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 477.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 866 104.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 802.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 296.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 646.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 631.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 631.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 985.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 817.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 767.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 498.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 318.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 999.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 319.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 573.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 262.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 374.00 | 66 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 051.00 | 5 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 430.00 | 71 940.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | 5 496 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | 250 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 434.00 | 6 106 936.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | 6 743.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 939.00 | 4 830.00 | 127 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 378.00 | 217 647.00 | 42 366.00 | 5 004 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 061.00 | 222 477.00 | 42 366.00 | 5 139 171.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 437.00 | 250.00 | 59 687.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 437.00 | 250.00 | 59 687.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 437.00 | 28 250.00 | 87 687.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 111 761.00 | 8 782.00 | 102 979.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50 811.00 | 50 811.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 549.00 | 79 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 439.00 | 135 439.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | ||
VB T. V. A. | 43 645.00 | 43 645.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 386.00 | 101 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 101.00 | 354 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 889.00 | 135 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 373.00 | 786 034.00 | 233 339.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 024.00 | 905 999.00 | 152 025.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 298.00 | 803 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 259.00 | 68 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 186.00 | 120 186.00 | ||
VW T.V.A. | 88 933.00 | 88 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 586.00 | 17 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 105.00 | 46 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 180.00 | 2 061 155.00 | 152 025.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 148.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 528.00 | |||