ETS. BEZIAU
Dépôt
| Dénomination | ETS. BEZIAU |
| Siren | 320401805 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11224 |
| Numéro de Gestion | 1980B00409 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85110 LA JAUDONNIERE |
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 55 826.00 | 55 826.00 | 55 826.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 222.00 | 35 008.00 | 3 213.00 | 126.00 |
AN Terrains | 7 473.00 | 7 473.00 | ||
AP Constructions | 276 808.00 | 13 859.00 | 262 949.00 | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 253.00 | 962 986.00 | 289 267.00 | 125 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 937.00 | 86 879.00 | 33 058.00 | 15 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 351.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 182 765.00 | 182 765.00 | 182 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | 2 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 935 318.00 | 1 106 207.00 | 829 111.00 | 650 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 922.00 | 1 511.00 | 77 411.00 | 92 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 060.00 | 151 060.00 | 101 737.00 | |
BT Marchandises | 5 056.00 | 5 056.00 | 1 369.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 292.00 | 713.00 | 1 960 578.00 | 1 909 584.00 |
BZ Autres créances | 258 833.00 | 258 833.00 | 227 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 434.00 | 1 521 434.00 | 1 631 442.00 | |
CF Disponibilités | 376 415.00 | 376 415.00 | 402 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | 16 661.00 | 18 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 372 676.00 | 2 225.00 | 4 370 451.00 | 4 384 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 995.00 | 1 108 432.00 | 5 199 562.00 | 5 035 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 224 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
DG Autres réserves | 431 303.00 | 1 569 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 128.00 | 305 017.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 107 573.00 | 1 780.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 575.00 | 9 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 127 981.00 | 2 131 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 487.00 | 287 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 475.00 | 170 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 172.00 | 1 784 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 166.00 | 556 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 832.00 | 96 936.00 | ||
EA Autres dettes | 2 447.00 | 7 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 071 581.00 | 2 903 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 562.00 | 5 035 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 443.00 | 2 689 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 358 926.00 | 4 630.00 | 1 363 556.00 | 1 256 472.00 |
FD Production vendue biens | 14 210 351.00 | 819 099.00 | 15 029 451.00 | 14 465 801.00 |
FG Production vendue services | 28 211.00 | 28 211.00 | 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 597 489.00 | 823 730.00 | 16 421 219.00 | 15 722 963.00 |
FM Production stockée | 49 322.00 | 15 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 390.00 | 23 018.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 520 966.00 | 15 761 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 445.00 | 1 003 255.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 686.00 | 2 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 665 430.00 | 10 231 860.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 452.00 | -45 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 586 156.00 | 2 315 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 275.00 | 159 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 233 241.00 | 1 187 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 825.00 | 452 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 494.00 | 67 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71.00 | 642.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 299 724.00 | 15 374 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 221 242.00 | 386 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 860.00 | 55 930.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 120.00 | 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 981.00 | 56 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 219.00 | 5 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 219.00 | 5 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 761.00 | 50 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 264 004.00 | 437 905.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 11 848.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 588.00 | 1 780.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 465.00 | 18 881.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 162.00 | 32 509.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 309.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 616.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 684.00 | 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 522.00 | 32 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 353.00 | 165 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 598 110.00 | 15 851 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 981.00 | 15 546 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 128.00 | 305 017.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 390.00 | 23 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 163.00 | 5 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 309.00 | 524 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 795.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 268.00 | 529 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 94 049.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 351.00 | 65 091.00 | 1 656 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 351.00 | 69 471.00 | 1 935 318.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 209.00 | 2 179.00 | 4 380.00 | 35 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 973.00 | 86 315.00 | 65 091.00 | 1 071 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 183.00 | 88 494.00 | 69 471.00 | 1 106 207.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 38 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 424.00 | 32 616.00 | 3 465.00 | 38 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
6T Sur comptes clients | 642.00 | 71.00 | 713.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | 71.00 | 2 225.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 577.00 | 32 687.00 | 3 465.00 | 40 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 616.00 | 3 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 960 539.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | |||
VB T. V. A. | 165 868.00 | |||
VP Divers | 43 783.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 358.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 817.00 | 2 236 787.00 | 2 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 487.00 | 100 349.00 | 381 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 172.00 | 1 704 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 921.00 | 320 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 709.00 | 192 709.00 | ||
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 678.00 | 76 678.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 475.00 | 232 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 581.00 | 2 644 443.00 | 381 480.00 | 45 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 851.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 831.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 043 732.00 | 875 660.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 669.00 | 92 387.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 927.00 | 162 493.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 157.00 | 23 946.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 398.00 | 48 643.00 | ||
ST Autres comptes | 1 172 270.00 | 1 111 917.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 156.00 | 2 315 050.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 59 726.00 | 49 670.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 549.00 | 109 711.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 275.00 | 159 381.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 868 477.00 | 827 638.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330 213.00 | 1 102 460.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 43.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||