HERRIKOA
Dépôt
| Dénomination | HERRIKOA |
| Siren | 320432222 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5110 |
| Numéro de Gestion | 1980B00201 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019
2019
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 929.00 | 20 929.00 | ||
AN Terrains | 5 953.00 | 5 953.00 | 5 953.00 | |
AP Constructions | 148 008.00 | 111 474.00 | 36 535.00 | 45 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 642.00 | 33 901.00 | 741.00 | 4 365.00 |
CU Autres participations | 4 456 942.00 | 882 753.00 | 3 574 189.00 | 3 552 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 635.00 | 8 598.00 | 12 037.00 | 32 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859 295.00 | 69 833.00 | 789 462.00 | 561 792.00 |
BF Prêts | 1 072 547.00 | 168 024.00 | 904 523.00 | 943 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 035.00 | 38 035.00 | 20 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 656 987.00 | 1 295 512.00 | 5 361 475.00 | 5 166 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | 10 722.00 | 13 152.00 | 15 777.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | 21 967.00 | 27 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907 008.00 | 1 907 008.00 | 3 865 873.00 | |
CF Disponibilités | 2 260 869.00 | 2 260 869.00 | 110 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | 5 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 219 385.00 | 10 722.00 | 4 208 664.00 | 4 025 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 372.00 | 1 306 234.00 | 9 570 138.00 | 9 191 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 948 233.00 | 7 738 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 073.00 | 834 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 570.00 | 92 352.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 599.00 | 90 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 751.00 | 12 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 028 226.00 | 8 768 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 340.00 | 11 048.00 | ||
EA Autres dettes | 485 713.00 | 374 826.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 217.00 | 6 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 541 912.00 | 423 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 570 138.00 | 9 191 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 912.00 | 423 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 586.00 | 6 586.00 | 5 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586.00 | 6 586.00 | 5 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 68 278.00 | 68 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 050.00 | 6 585.00 | ||
FQ Autres produits | 176.00 | 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 091.00 | 81 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 575.00 | 73 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 774.00 | 10 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 181.00 | 68 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 987.00 | 22 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 217 774.00 | 186 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 683.00 | -105 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 088.00 | 147 768.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 232.00 | 41 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 009.00 | 81 047.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 341.00 | 157 115.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 353 129.00 | 427 356.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 215 056.00 | 294 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 741.00 | 79 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 797.00 | 373 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 331.00 | 53 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 352.00 | -51 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 103.00 | 219 214.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 124 299.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 603.00 | 343 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 500.00 | 279 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500.00 | 279 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 103.00 | 64 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 822.00 | 852 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 071.00 | 839 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 751.00 | 12 436.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | 6 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140 925.00 | 741 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 350 458.00 | 741 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 604.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 268 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 435 051.00 | 6 447 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 051.00 | 6 656 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 929.00 | 20 929.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 122.00 | 12 253.00 | 145 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 051.00 | 12 253.00 | 166 304.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 891 351.00 | |||
06 aucun libellé | 270 831.00 | 14 334.00 | 47 308.00 | 237 857.00 |
6T Sur comptes clients | 10 722.00 | 10 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 081.00 | 215 056.00 | 116 207.00 | 1 139 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 081.00 | 215 056.00 | 116 207.00 | 1 139 930.00 |
UG ‐ Financières | 215 056.00 | 108 207.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 635.00 | 20 635.00 | ||
UP Prêts | 1 072 547.00 | 235 503.00 | 837 044.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 38 035.00 | 38 035.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 781.00 | 11 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 093.00 | 12 093.00 | ||
VP Divers | 21 967.00 | 21 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 724.00 | 345 681.00 | 837 044.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | ||
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 713.00 | 485 713.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 912.00 | 541 912.00 | ||