AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE |
| Siren | 320510241 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/013859 |
| Numéro de Gestion | 1981B00008 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 16 099.00 | 899.00 | 1 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 865.00 | 124 865.00 | 124 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 610.00 | 126 284.00 | 24 326.00 | 32 434.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 009.00 | 74 009.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 006.00 | 21 006.00 | 21 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 387 760.00 | 142 383.00 | 245 376.00 | 179 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | 2 703.00 | 2 902.00 | |
BP En cours de production de services | 26 300.00 | 26 300.00 | 28 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 917.00 | 13 133.00 | 445 784.00 | 229 422.00 |
BZ Autres créances | 62 982.00 | 62 982.00 | 172 879.00 | |
CF Disponibilités | 415 842.00 | 415 842.00 | 376 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | 23 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 982 337.00 | 13 133.00 | 969 204.00 | 834 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 098.00 | 155 516.00 | 1 214 581.00 | 1 014 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 129.00 | 21 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 479 348.00 | 445 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 531.00 | 33 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 598 009.00 | 555 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 573.00 | 45 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 103.00 | 59 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 625.00 | 167 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 106.00 | 73 606.00 | ||
EA Autres dettes | 30 104.00 | 11 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 060.00 | 101 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 616 571.00 | 458 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 581.00 | 1 014 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 311 025.00 | 13 225.00 | 1 324 250.00 | 1 313 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 025.00 | 13 225.00 | 1 324 250.00 | 1 313 029.00 |
FM Production stockée | -2 250.00 | -4 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 842.00 | 6 303.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 328 922.00 | 1 314 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 365.00 | 6 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 199.00 | -1 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 832 701.00 | 857 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 3 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 243.00 | 215 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 471.00 | 73 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 624.00 | 11 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 150.00 | 9 633.00 | ||
GE Autres charges | 36 209.00 | 55 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 817.00 | 1 231 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 105.00 | 83 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 48.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 077.00 | 2 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 077.00 | 2 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 075.00 | -2 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 029.00 | 80 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 182.00 | 40 790.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 370.00 | 41 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 570.00 | -41 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 5 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 724.00 | 1 314 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 192.00 | 1 281 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 531.00 | 33 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 517.00 | 295.00 | 16 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 176.00 | 8 108.00 | 126 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 054.00 | 8 625.00 | 295.00 | 142 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 633.00 | 10 150.00 | 6 650.00 | 13 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 633.00 | 10 150.00 | 6 650.00 | 13 133.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 015.00 | 95 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 537 492.00 | 537 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 507.00 | 537 492.00 | 95 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 573.00 | 26 573.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 103.00 | 35 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 625.00 | 316 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 106.00 | 111 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 104.00 | 30 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 060.00 | 97 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 571.00 | 616 571.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||