VALETTE ET GAURAND INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | VALETTE ET GAURAND INDUSTRIE |
| Siren | 320684442 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/011187 |
| Numéro de Gestion | 1981B00021 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42350 LA TALAUDIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | 57 073.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 50 245.00 | 43 030.00 | 7 215.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 318.00 | 100 103.00 | 7 215.00 | 8 598.00 |
BT Marchandises | 1 162 578.00 | 527 706.00 | 634 872.00 | 1 117 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 018.00 | 4 856.00 | 1 550 162.00 | 1 642 308.00 |
BZ Autres créances | 132 350.00 | 132 350.00 | 149 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 037.00 | 610 037.00 | 610 025.00 | |
CF Disponibilités | 680 396.00 | 680 396.00 | 593 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | 3 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 151 839.00 | 532 562.00 | 3 619 277.00 | 4 116 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 157.00 | 632 665.00 | 3 626 492.00 | 4 124 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 679.00 | 1 262 679.00 | ||
DH Report à nouveau | -294 587.00 | -313 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 291.00 | 19 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 708 383.00 | 2 618 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 111 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 012.00 | 1 306 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | 39 241.00 | ||
EA Autres dettes | 12 445.00 | 24 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 868 109.00 | 1 481 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 491.00 | 4 124 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 157 670.00 | 9 911 498.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 153.00 | 1 008.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 823.00 | 9 912 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 410.00 | 571 972.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 720 305.00 | 10 484 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 623 720.00 | 9 434 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 507 556.00 | -381 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 633 540.00 | 770 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 465.00 | 9 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 735.00 | 202 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 618.00 | 84 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 383.00 | 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 527 706.00 | 552 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 580 726.00 | 10 699 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 578.00 | -214 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 660.00 | 16 388.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 774.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 660.00 | 20 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 481.00 | 35 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 739.00 | 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 221.00 | 35 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 561.00 | -15 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 017.00 | -229 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 623.00 | 15 353.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 265 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 623.00 | 280 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 349.00 | 30 750.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 349.00 | 30 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 727.00 | 249 603.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 587.00 | 10 784 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 296.00 | 10 765 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 291.00 | 19 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 318.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 318.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | 57 073.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 647.00 | 1 383.00 | 43 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 720.00 | 1 383.00 | 100 103.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 551.00 | 527 706.00 | 552 551.00 | 527 706.00 |
6T Sur comptes clients | 5 177.00 | 321.00 | 4 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 728.00 | 527 706.00 | 552 872.00 | 532 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 728.00 | 577 706.00 | 577 872.00 | 582 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 527 706.00 | 552 872.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | 5 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 549 208.00 | 1 549 208.00 | ||
VB T. V. A. | 131 564.00 | 131 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 828.00 | 1 698 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 012.00 | 823 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 109.00 | 868 109.00 | ||