SAS TOLERIE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | SAS TOLERIE INDUSTRIELLE |
| Siren | 320800139 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4648 |
| Numéro de Gestion | 1981B50022 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79310 Mazières-en-Gâtine |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 45 490.00 | 26 908.00 | 18 582.00 | 23 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 337.00 | 437 337.00 | 365 000.00 | 24 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 638.00 | 352 235.00 | 207 403.00 | 95 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 409 645.00 | 816 479.00 | 593 165.00 | 142 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 041.00 | 252 041.00 | 208 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | 1 025.00 | 32 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 879.00 | 818.00 | 1 233 061.00 | 1 250 011.00 |
BZ Autres créances | 306 728.00 | 306 728.00 | 315 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | 5 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 794 303.00 | 818.00 | 1 793 485.00 | 1 812 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 947.00 | 817 297.00 | 2 386 650.00 | 1 955 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 660 206.00 | 605 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 463.00 | 104 299.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 965.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 880.00 | 10 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 088.00 | 836 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 954.00 | 14 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 954.00 | 125 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 129.00 | 11 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 239.00 | 452 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 190.00 | 348 740.00 | ||
EA Autres dettes | 204 646.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 404.00 | 181 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 573 608.00 | 993 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 650.00 | 1 955 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 141.00 | 9 141.00 | 6 897.00 | |
FG Production vendue services | 3 481 178.00 | 3 481 178.00 | 3 564 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 319.00 | 3 490 319.00 | 3 571 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 438.00 | 2 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 314.00 | 2 454.00 | ||
FQ Autres produits | 13 338.00 | 8 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 529 409.00 | 3 585 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 521.00 | 58 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 661.00 | -34 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 218 534.00 | 1 797 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 340.00 | 59 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 115 061.00 | 1 016 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 146.00 | 401 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 996.00 | 61 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 088.00 | 88 600.00 | ||
GE Autres charges | 9 061.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 084.00 | 3 448 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 676.00 | 137 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 78.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 78.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 314.00 | 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 314.00 | 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 287.00 | -288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 962.00 | 137 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 16 779.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 771.00 | 7 370.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 829.00 | 7 903.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 751.00 | 32 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 34.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 596.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 677.00 | 7 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 252.00 | 30 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 501.00 | 1 317.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 327.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 187.00 | 3 617 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 650.00 | 3 513 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 463.00 | 104 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 118.00 | 529 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 298.00 | 531 517.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 170.00 | 1 407 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 170.00 | 1 409 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 373.00 | 79 996.00 | 38 889.00 | 816 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 373.00 | 79 996.00 | 38 889.00 | 816 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 880.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 313.00 | 39 396.00 | 18 829.00 | 30 880.00 |
4A Provisions pour litiges | 111 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 774.00 | 1 088.00 | 11 908.00 | 114 954.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 818.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 818.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 136 906.00 | 40 484.00 | 30 738.00 | 146 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 088.00 | 11 908.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 396.00 | 18 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 232 897.00 | 1 232 897.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 873.00 | 55 006.00 | 49 867.00 | |
VB T. V. A. | 111 049.00 | 111 049.00 | ||
VP Divers | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 199.00 | 82 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 417.00 | 1 493 550.00 | 49 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 129.00 | 93 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 239.00 | 580 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 748.00 | 58 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 610.00 | 239 610.00 | ||
VW T.V.A. | 84 509.00 | 84 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 445.00 | 200 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 307 404.00 | 307 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 608.00 | 1 573 608.00 | ||