TERTIA SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TERTIA SOLUTIONS |
| Siren | 320813884 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1270 |
| Numéro de Gestion | 1981B00083 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 ENTZHEIM |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 492.00 | 66 874.00 | 34 618.00 | 13 054.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | 33 540.00 | 33 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 495 036.00 | 229 632.00 | 265 404.00 | 290 407.00 |
CU Autres participations | 38 262.00 | 38 262.00 | 38 262.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 451 485.00 | 451 485.00 | 451 598.00 | |
BF Prêts | 5 086.00 | 5 086.00 | 5 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 935.00 | 36 935.00 | 36 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 182 740.00 | 317 411.00 | 865 329.00 | 890 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 621.00 | 64 621.00 | ||
BN En cours de production de biens | 798 311.00 | 798 311.00 | 636 828.00 | |
BT Marchandises | 615 937.00 | 34 650.00 | 581 287.00 | 229 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 390.00 | 20 390.00 | 121 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 394.00 | 33 783.00 | 1 667 610.00 | 1 734 495.00 |
BZ Autres créances | 1 042 479.00 | 5 740.00 | 1 036 739.00 | 2 287 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 671.00 | 20 671.00 | 20 671.00 | |
CF Disponibilités | 625 499.00 | 625 499.00 | 598 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 477.00 | 83 477.00 | 114 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 972 778.00 | 74 174.00 | 4 898 605.00 | 5 742 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 518.00 | 391 585.00 | 5 763 933.00 | 6 633 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169.00 | 197 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 600 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 381 166.00 | 208 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 486.00 | 692 708.00 | ||
DK Provisions réglementées | 808.00 | 1 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 139 630.00 | 2 349 432.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 427.00 | 182 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 188 427.00 | 182 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 723.00 | 471 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 561.00 | 400 225.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021 006.00 | 821 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 650.00 | 1 308 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 002.00 | 815 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 425.00 | |||
EA Autres dettes | 84 122.00 | 229 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 812.00 | 25 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 435 877.00 | 4 101 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 933.00 | 6 633 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 023 614.00 | 71 911.00 | 9 095 525.00 | 9 302 066.00 |
FD Production vendue biens | 4 590 541.00 | 21 693.00 | 4 612 234.00 | 4 699 522.00 |
FG Production vendue services | 735 000.00 | 46 500.00 | 781 500.00 | 724 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 349 155.00 | 140 105.00 | 14 489 259.00 | 14 726 065.00 |
FM Production stockée | 161 483.00 | 47 156.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | 30 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 585.00 | 110 773.00 | ||
FQ Autres produits | 468.00 | 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 712 795.00 | 14 914 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 955 458.00 | 6 679 257.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -351 081.00 | 56 894.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 025 158.00 | 2 787 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 621.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 312 560.00 | 2 219 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 795.00 | 99 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 486 119.00 | 1 481 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 609 060.00 | 608 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 010.00 | 52 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 628.00 | 39 583.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 341.00 | 28 767.00 | ||
GE Autres charges | 219.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 199 646.00 | 14 053 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 149.00 | 861 128.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 567.00 | 100 298.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 862.00 | |||
GN Différences positives de change | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 654.00 | 125 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 390.00 | 17 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 390.00 | 17 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 264.00 | 107 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 413.00 | 968 478.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 586.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 476.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | 56 798.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 80 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 976.00 | 44 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 6 329.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | 67 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 687.00 | 13 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 239.00 | 288 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 806 776.00 | 15 120 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 396 290.00 | 14 427 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 486.00 | 692 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 138.00 | 34 993.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 363.00 | 29 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 880.00 | 1 485.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 381.00 | 66 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 135 031.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 941.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | 531 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 100.00 | 1 598.00 | 1 182 740.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 444.00 | 13 430.00 | 66 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 957.00 | 54 580.00 | 250 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 401.00 | 68 010.00 | 317 411.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 096.00 | 39.00 | 328.00 | 808.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 086.00 | 6 341.00 | 188 427.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 35 757.00 | 1 107.00 | 34 650.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 738.00 | 16 628.00 | 39 583.00 | 33 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 235.00 | 16 628.00 | 40 689.00 | 74 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 418.00 | 23 008.00 | 41 017.00 | 263 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 969.00 | 40 689.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39.00 | 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 451 485.00 | 1 485.00 | 450 000.00 | |
UP Prêts | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 935.00 | 36 935.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 433.00 | 49 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 651 960.00 | 1 651 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 313.00 | 111 313.00 | ||
VB T. V. A. | 45 380.00 | 45 380.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 201.00 | 857 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 477.00 | 83 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 854.00 | 2 833 919.00 | 486 935.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 015.00 | 110 684.00 | 263 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 650.00 | 908 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 373.00 | 180 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 004.00 | 225 004.00 | ||
VW T.V.A. | 153 661.00 | 153 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 365 561.00 | 365 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 122.00 | 84 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 812.00 | 100 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 871.00 | 2 151 540.00 | 263 331.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 379.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 695 523.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 300.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 983.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 245.00 | |||
ST Autres comptes | 1 116 509.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 312 560.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 861.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 934.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 795.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 635 338.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 372 383.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||