BERTHOULY CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | BERTHOULY CONSTRUCTION |
| Siren | 320940174 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/006993 |
| Numéro de Gestion | 1981B70039 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 896.00 | 34 262.00 | 25 634.00 | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 59 455.00 | |
AP Constructions | 41 484.00 | 22 492.00 | 18 992.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 944.00 | 2 927 331.00 | 1 066 613.00 | 736 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 579.00 | 636 699.00 | 182 880.00 | 60 361.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BF Prêts | 197 467.00 | 197 467.00 | 178 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | 3 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 178 584.00 | 3 620 784.00 | 1 557 800.00 | 1 058 985.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 532.00 | 1 000 532.00 | 2 014 749.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 846.00 | 38 846.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 522 917.00 | 182 001.00 | 7 340 916.00 | 7 010 565.00 |
BZ Autres créances | 1 709 635.00 | 1 709 635.00 | 594 717.00 | |
CF Disponibilités | 567 354.00 | 567 354.00 | 48 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | 13 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 853 284.00 | 182 001.00 | 10 671 283.00 | 9 681 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 031 868.00 | 3 802 785.00 | 12 229 083.00 | 10 740 627.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 842.00 | 3 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 964 015.00 | |||
DG Autres réserves | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325 739.00 | -535 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 759 597.00 | 515 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 184.00 | 124 611.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 575 515.00 | 491 136.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 786 699.00 | 615 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 051.00 | 1 172 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 860.00 | 6 614 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 380.00 | 1 513 871.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 518.00 | |||
EA Autres dettes | 15 183.00 | 28 505.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361 796.00 | 280 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 682 788.00 | 9 609 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 229 083.00 | 10 740 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 210 954.00 | 9 135 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 649.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 304 796.00 | 16 304 796.00 | 18 997 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 304 796.00 | 16 304 796.00 | 18 997 702.00 | |
FM Production stockée | -1 047 861.00 | 831 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 440 186.00 | 249 559.00 | ||
FQ Autres produits | 1 086.00 | 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 698 206.00 | 20 078 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 297 632.00 | 4 378 004.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 714.00 | 76 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 330 108.00 | 12 710 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 406.00 | 110 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 120 219.00 | 1 977 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 282 917.00 | 1 109 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 375.00 | 181 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 719.00 | 6.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 166.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 728 336.00 | 20 563 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 030 130.00 | -484 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 740.00 | 45 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 740.00 | 45 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 066.00 | 4 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 066.00 | 4 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 326.00 | 41 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 060 455.00 | -442 466.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 732.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 083.00 | 43 371.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 815.00 | 144 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131 391.00 | 15 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 658.00 | 5 541.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 029.00 | 217 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417 078.00 | 238 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171 263.00 | -93 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -905 979.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 947 762.00 | 20 269 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 500.00 | 20 805 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 325 739.00 | -535 985.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124 423.00 | 123 829.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 682.00 | 25 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 453.00 | 2 073 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 028.00 | 32 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 163.00 | 2 131 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 005.00 | 4 855 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | 202 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 128.00 | 5 178 584.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 615.00 | 18 647.00 | 34 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 563.00 | 1 546 306.00 | 370 347.00 | 3 586 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 178.00 | 1 564 953.00 | 370 347.00 | 3 620 784.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 211 184.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 575 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 747.00 | 349 195.00 | 178 243.00 | 786 699.00 |
6T Sur comptes clients | 155 801.00 | 163 719.00 | 137 519.00 | 182 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 801.00 | 163 719.00 | 137 519.00 | 182 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 549.00 | 512 914.00 | 315 762.00 | 968 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 282 885.00 | 315 762.00 | ||
UG ‐ Financières | 230 029.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 197 467.00 | 197 467.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 394.00 | 218 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 304 522.00 | 7 304 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 111.00 | 111 111.00 | ||
VB T. V. A. | 399 330.00 | 399 330.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 197.00 | 53 197.00 | ||
VP Divers | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
VC Groupe et associés | 908 194.00 | 908 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 469.00 | 228 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 449 244.00 | 9 246 552.00 | 202 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 749.00 | 271 915.00 | 1 471 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 860.00 | 5 634 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 172.00 | 133 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 482.00 | 206 482.00 | ||
VW T.V.A. | 1 529 378.00 | 1 529 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348.00 | 13 348.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 518.00 | 44 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 183.00 | 15 183.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 361 796.00 | 1 361 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 788.00 | 9 210 954.00 | 1 471 834.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 476.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 909.00 | |||