ETABLISSEMENTS CBS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CBS |
| Siren | 320975881 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 633 |
| Numéro de Gestion | 1981B60016 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 10 553.00 | 7 500.00 | |
AH Fonds commercial | 995 942.00 | 995 942.00 | 995 942.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 936.00 | 35 775.00 | 40 161.00 | 22 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 370.00 | 369 364.00 | 443 006.00 | 226 399.00 |
CU Autres participations | 306 597.00 | 306 597.00 | 306 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 202 900.00 | 415 693.00 | 1 787 207.00 | 1 560 378.00 |
BT Marchandises | 891 313.00 | 891 313.00 | 990 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 477.00 | 84 792.00 | 2 160 685.00 | 1 746 824.00 |
BZ Autres créances | 840 782.00 | 840 782.00 | 1 302 506.00 | |
CF Disponibilités | 242 998.00 | 242 998.00 | 405 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | 49 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 222 276.00 | 84 792.00 | 4 137 484.00 | 4 495 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 177.00 | 500 485.00 | 5 924 692.00 | 6 055 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 89 455.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 238.00 | 16 238.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 291 649.00 | 2 291 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 622.00 | -61 846.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 540.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 987 761.00 | 2 661 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 644.00 | 80 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 310.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 179.00 | 2 375 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 662.00 | 915 592.00 | ||
EA Autres dettes | 20 134.00 | 22 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 936 930.00 | 3 393 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 692.00 | 6 055 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 930.00 | 3 393 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 911 321.00 | 19 911 321.00 | 19 596 891.00 | |
FD Production vendue biens | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
FG Production vendue services | 158 203.00 | 158 203.00 | 666 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 071 221.00 | 20 071 221.00 | 20 263 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 238.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 443.00 | 69 631.00 | ||
FQ Autres produits | 855.00 | 2 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 121 758.00 | 20 335 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 240 327.00 | 16 439 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 99 524.00 | -117 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 536 173.00 | 100 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 160 524.00 | 2 167 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 939.00 | 99 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 572 166.00 | 1 345 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 590.00 | 323 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 612.00 | 55 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 121.00 | 17 895.00 | ||
GE Autres charges | 85 458.00 | 81 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 313 437.00 | 20 513 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 191 678.00 | -178 414.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 678.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 156 198.00 | 118 210.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 355 700.00 | 121 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95.00 | 6 836.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 511 993.00 | 246 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 797.00 | 58 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 797.00 | 58 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 481 196.00 | 187 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -710 482.00 | 10 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 942.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 942.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 397.00 | 72 045.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 739.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 677.00 | 72 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 264.00 | -72 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 404.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 719 694.00 | 20 582 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 417 316.00 | 20 644 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 622.00 | -61 846.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 881.00 | 335 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 097.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 927.00 | 335 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 453.00 | 1 006 496.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 888 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 208.00 | 2 202 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 506.00 | 7 500.00 | 19 453.00 | 10 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 043.00 | 98 112.00 | 3 015.00 | 405 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 549.00 | 105 612.00 | 22 468.00 | 415 693.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 456.00 | 1.00 | 89 455.00 | |
UX Autres créances clients | 2 156 022.00 | 2 156 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | ||
VB T. V. A. | 225 455.00 | 225 455.00 | ||
VP Divers | 44 296.00 | 44 296.00 | ||
VC Groupe et associés | 333 742.00 | 333 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 217.00 | 237 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 465.00 | 3 000 010.00 | 89 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 644.00 | 34 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 179.00 | 1 981 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 941.00 | 200 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 910.00 | 92 910.00 | ||
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 472.00 | 21 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 584 311.00 | 1 584 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 931.00 | 3 936 931.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||