GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE
Dépôt
| Dénomination | GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE |
| Siren | 320978216 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1640 |
| Numéro de Gestion | 1981B00075 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE |
2020
2019
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 080.00 | 555 112.00 | 167 967.00 | 225 281.00 |
AN Terrains | 71 591.00 | 71 591.00 | ||
AP Constructions | 18 923 344.00 | 15 777 795.00 | 3 145 548.00 | 3 670 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662 565.00 | 10 637 254.00 | 2 025 311.00 | 2 241 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 496.00 | 2 095 542.00 | 762 953.00 | 839 755.00 |
AX Avances et acomptes | 7 062.00 | 7 062.00 | ||
CU Autres participations | 24 760.00 | 24 760.00 | 24 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 235.00 | 37 235.00 | 37 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 308 135.00 | 29 137 296.00 | 6 170 839.00 | 7 039 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 470.00 | 93 470.00 | 138 597.00 | |
BT Marchandises | 7 904.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 558.00 | 6 558.00 | 2 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 049.00 | 59 613.00 | 84 435.00 | 132 796.00 |
BZ Autres créances | 6 915 426.00 | 6 915 426.00 | 719 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |
CF Disponibilités | 3 122 018.00 | 3 122 018.00 | 9 753 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 548 547.00 | 548 547.00 | 583 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 830 127.00 | 59 613.00 | 10 770 513.00 | 11 339 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 138 263.00 | 29 196 909.00 | 16 941 353.00 | 18 378 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 613 945.00 | 613 945.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 275.00 | 4 702 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 394.00 | 61 394.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | ||
DG Autres réserves | 874 302.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 622.00 | 874 302.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 165 464.00 | 249 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 851 761.00 | 6 501 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 779.00 | 8 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 866 675.00 | 4 860 347.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 880 455.00 | 4 868 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 162.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 902.00 | 935 372.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822 831.00 | 1 005 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 056.00 | 1 018 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218 013.00 | 3 491 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 533.00 | 154 392.00 | ||
EA Autres dettes | 275 636.00 | 385 458.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 209 136.00 | 7 008 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 941 353.00 | 18 378 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 517.00 | |||
FG Production vendue services | 15 131 491.00 | 15 131 491.00 | 23 753 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 131 491.00 | 15 131 491.00 | 23 754 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 796.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 046.00 | 743 488.00 | ||
FQ Autres produits | 147 438.00 | 183 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 494 976.00 | 24 712 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71 694.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 510.00 | 4 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 266.00 | 1 657 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 926.00 | 45 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 216 056.00 | 8 352 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 723.00 | 1 221 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 356 572.00 | 6 002 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 113 211.00 | 1 912 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 881 442.00 | 1 990 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 468.00 | 55 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 198.00 | 246 991.00 | ||
GE Autres charges | 801 040.00 | 1 087 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 468 416.00 | 22 504 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -973 440.00 | 2 207 774.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 921.00 | 3 294.00 | ||
GN Différences positives de change | 219.00 | 3 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 140.00 | 6 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | 754 678.00 | ||
GS Différences négatives de change | 683.00 | 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 696.00 | 755 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 444.00 | -748 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -963 996.00 | 1 459 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 263.00 | 266 407.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 263.00 | 379 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 1 099.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | 157 310.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 949.00 | -2 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 156 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 110.00 | 223 513.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 249.00 | 508 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -519 513.00 | 299 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 594 379.00 | 25 098 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 160 001.00 | 24 224 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 622.00 | 874 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 835.00 | 298 549.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 511 608.00 | 723 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 595.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 314 039.00 | 1 022 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 303.00 | 723 080.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 969.00 | 34 523 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 61 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 272.00 | 35 308 135.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 553.00 | 355 862.00 | 315 303.00 | 555 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 760 037.00 | 1 531 173.00 | 709 027.00 | 28 582 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 274 591.00 | 1 887 036.00 | 1 024 331.00 | 29 137 296.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 3 821 009.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 868 414.00 | 37 554.00 | 1 025 513.00 | 3 880 455.00 |
6T Sur comptes clients | 56 396.00 | 5 468.00 | 2 251.00 | 59 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 396.00 | 5 468.00 | 2 251.00 | 59 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924 810.00 | 43 022.00 | 1 027 765.00 | 3 940 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 666.00 | 72 515.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 356.00 | 955 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 235.00 | 37 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 486.00 | 71 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 562.00 | 72 562.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
VP Divers | 119 803.00 | 119 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 237 704.00 | 737 704.00 | 5 500 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 453.00 | 538 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 548 547.00 | 548 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651 816.00 | 2 114 580.00 | 5 537 235.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 162.00 | 71 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 056.00 | 1 533 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 984 309.00 | 984 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 374.00 | 822 374.00 | ||
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411 237.00 | 1 411 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 533.00 | 165 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 902.00 | 122 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 467.00 | 2 098 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 136.00 | 7 209 136.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 162.00 | |||