OSPHAREA
Dépôt
| Dénomination | OSPHAREA |
| Siren | 321078727 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5656 |
| Numéro de Gestion | 2008B00050 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 767.00 | 1 250 833.00 | 164 934.00 | 255 300.00 |
AN Terrains | 199 035.00 | 199 035.00 | 193 035.00 | |
AP Constructions | 1 415 057.00 | 442 739.00 | 972 318.00 | 994 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 536.00 | 119 965.00 | 181 571.00 | 205 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 084.00 | 18 084.00 | 26 248.00 | |
CU Autres participations | 255 175.00 | 255 175.00 | 255 075.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 309.00 | 1 032 309.00 | 903 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | 1 559.00 | 1 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 638 521.00 | 1 813 537.00 | 2 824 985.00 | 2 834 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 615.00 | 369 615.00 | 144 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 675.00 | 1 041 675.00 | 269 519.00 | |
BZ Autres créances | 214 829.00 | 214 829.00 | 272 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 686 453.00 | 4 686 453.00 | 2 154 900.00 | |
CF Disponibilités | 559 251.00 | 559 251.00 | 3 098 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 065.00 | 25 065.00 | 12 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 896 889.00 | 6 896 889.00 | 5 952 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 411.00 | 1 813 537.00 | 9 721 874.00 | 8 786 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 606 691.00 | 608 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 366.00 | 80 366.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | ||
DG Autres réserves | 6 849 048.00 | 6 789 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | 59 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 552 089.00 | 7 537 581.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 349.00 | 741 061.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 666.00 | 234 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 029.00 | 203 606.00 | ||
EA Autres dettes | 76 316.00 | 67 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 227.00 | 1 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 169 785.00 | 1 248 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 874.00 | 8 786 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 728.00 | 592 933.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 852 167.00 | 852 167.00 | 3 945.00 | |
FG Production vendue services | 2 911 685.00 | 2 911 685.00 | 2 992 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 853.00 | 3 763 853.00 | 2 996 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 188.00 | 86 823.00 | ||
FQ Autres produits | 9 788.00 | 5 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 828.00 | 3 088 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234.00 | 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 243 146.00 | 554 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 534.00 | 882 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 352.00 | 57 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 885 010.00 | 994 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 621.00 | 375 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 415.00 | 210 511.00 | ||
GE Autres charges | 57 088.00 | 51 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 785 399.00 | 3 127 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 430.00 | -38 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 414.00 | 11 510.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 492.00 | 137 212.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 967.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 906.00 | 150 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | 86.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 763.00 | 12 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 142.00 | 137 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 572.00 | 99 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 391.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 331.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 637.00 | 113 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 940.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 194.00 | 48 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 831.00 | 206 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 831.00 | -98 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | -58 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 734.00 | 3 346 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 796.00 | 3 287 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 938.00 | 59 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 523.00 | 35 244.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 475.00 | 89 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 130.00 | 128 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 128.00 | 253 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 244.00 | 1 933 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 289 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 244.00 | 4 638 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 223.00 | 125 610.00 | 1 250 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 704.00 | 101 999.00 | 562 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 927.00 | 227 610.00 | 1 813 537.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 032 309.00 | 1 032 309.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | 1 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 041 675.00 | 1 041 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 553.00 | 44 553.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 646.00 | 129 646.00 | ||
VB T. V. A. | 35 767.00 | 35 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 065.00 | 25 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 438.00 | 1 281 570.00 | 1 033 868.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 349.00 | 86 489.00 | 357 956.00 | 211 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 666.00 | 162 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 994.00 | 69 994.00 | ||
VW T.V.A. | 72 385.00 | 72 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 637.00 | 13 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 316.00 | 76 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 078 227.00 | 1 078 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 588.00 | 1 596 728.00 | 357 956.00 | 211 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 486.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||