MENAGE SELECTION VALNET
Dépôt
| Dénomination | MENAGE SELECTION VALNET |
| Siren | 321089757 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/001987 |
| Numéro de Gestion | 1981B00098 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66600 RIVESALTES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 064.00 | 87 016.00 | 2 048.00 | 71.00 |
AH Fonds commercial | 317 236.00 | 317 236.00 | 317 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
AN Terrains | 97 217.00 | 97 217.00 | 97 217.00 | |
AP Constructions | 145 310.00 | 133 130.00 | 12 180.00 | 14 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 796.00 | 137 380.00 | 505 416.00 | 653 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 279.00 | 389 149.00 | 87 130.00 | 81 365.00 |
CU Autres participations | 5 824 433.00 | 48 420.00 | 5 776 013.00 | 3 680 518.00 |
BF Prêts | 127 429.00 | 127 429.00 | 147 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 648 422.00 | 648 422.00 | 697 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 369 986.00 | 795 095.00 | 7 574 891.00 | 5 691 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 643.00 | 62 820.00 | 81 823.00 | 91 194.00 |
BT Marchandises | 10 055 297.00 | 10 055 297.00 | 7 317 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 339.00 | 120 640.00 | 1 810 700.00 | 2 480 077.00 |
BZ Autres créances | 6 630 315.00 | 92 322.00 | 6 537 993.00 | 7 061 486.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | 24 790.00 | 889 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 189.00 | 68 189.00 | 60 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 854 573.00 | 275 782.00 | 18 578 791.00 | 17 900 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 889.00 | 24 889.00 | 60 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249 448.00 | 1 070 878.00 | 26 178 571.00 | 23 652 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775 835.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 225 053.00 | 1 225 053.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 622.00 | 202 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 505.00 | 122 505.00 | ||
DG Autres réserves | 3 617 588.00 | 3 599 271.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 645.00 | 17 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 173.00 | 18 318.00 | ||
DK Provisions réglementées | 124 631.00 | 70 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 646 217.00 | 5 256 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 564.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 251 564.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 816 355.00 | 3 816 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238 813.00 | 8 529 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 388.00 | 999 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297 300.00 | 4 170 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 119.00 | 407 165.00 | ||
EA Autres dettes | 119 334.00 | 466 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 268 309.00 | 18 390 029.00 | ||
ED (V) | 12 480.00 | 6 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 178 571.00 | 23 652 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 354 747.00 | 13 636 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 882 755.00 | 2 577 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 082 118.00 | 11 581 509.00 | 17 663 627.00 | 13 614 164.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 118.00 | 11 581 509.00 | 17 663 627.00 | 13 614 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | 117 025.00 | 4 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 002.00 | 85 585.00 | ||
FQ Autres produits | 170 000.00 | 393 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 386 655.00 | 14 098 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 891 401.00 | 8 464 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 737 559.00 | -1 517 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 892.00 | 314 197.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 792.00 | 16 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 736 918.00 | 4 035 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 829.00 | 95 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 166 798.00 | 1 184 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 296.00 | 417 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 298.00 | 55 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 782.00 | 145 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 564.00 | |||
GE Autres charges | 41 862.00 | 10 051.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 241 872.00 | 13 222 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 144 783.00 | 876 430.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20.00 | 18.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 297.00 | 90 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 117.00 | 82 285.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 862.00 | 436 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 275.00 | 609 316.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 420.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 536 613.00 | 437 184.00 | ||
GS Différences négatives de change | 76 954.00 | 635 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 661 987.00 | 1 072 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -462 712.00 | -463 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 682 050.00 | 413 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 731.00 | 126 833.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090 800.00 | 4 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 531.00 | 131 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 919.00 | 416 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 705.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 759.00 | 52 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 382.00 | 469 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 851.00 | -337 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 026.00 | 57 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 797 461.00 | 14 839 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 461 288.00 | 14 821 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 173.00 | 18 318.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 708.00 | 49 573.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 060.00 | 206 767.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 844.00 | 6 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 924.00 | 2 376.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 846.00 | 52 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976 615.00 | 490 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 805 384.00 | 544 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 622.00 | 1 363 403.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 737 000.00 | 5 729 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850 622.00 | 7 499 552.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 617.00 | 399.00 | 87 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 772.00 | 104 899.00 | 22 012.00 | 659 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 389.00 | 105 298.00 | 22 012.00 | 746 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 124 631.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 872.00 | 53 759.00 | 124 631.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 251 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 564.00 | 251 564.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 420.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 54 241.00 | 62 820.00 | 54 241.00 | 62 820.00 |
6T Sur comptes clients | 90 917.00 | 120 640.00 | 90 917.00 | 120 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 322.00 | 92 322.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 158.00 | 324 203.00 | 145 158.00 | 324 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 030.00 | 629 525.00 | 145 158.00 | 700 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 327 346.00 | 145 158.00 | ||
UG ‐ Financières | 48 420.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 759.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | -16.00 | 16.00 | ||
UP Prêts | 127 429.00 | 127 429.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 648 422.00 | 648 422.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 366.00 | 205 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 725 974.00 | 1 725 974.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 852.00 | 53 852.00 | ||
VB T. V. A. | 86 822.00 | 86 822.00 | ||
VP Divers | 18 012.00 | 18 012.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 707 679.00 | 5 707 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 905.00 | 762 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 189.00 | 68 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405 694.00 | 9 405 678.00 | 16.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 816 355.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893 900.00 | 3 893 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 344 913.00 | 1 523 686.00 | 4 249 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 806.00 | 63 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297 300.00 | 5 297 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 760.00 | 170 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 120.00 | 93 120.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 001.00 | 110 001.00 | ||
VW T.V.A. | 283 417.00 | 283 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821.00 | 29 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 582.00 | 45 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 334.00 | 119 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 268 310.00 | 11 630 728.00 | 4 249 932.00 | 4 387 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 428.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 377.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 911.00 | 164 688.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 061 913.00 | 1 232 612.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 116 714.00 | 978 759.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 362.00 | 202 419.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 565.00 | 47 635.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 486.00 | 325 571.00 | ||
ST Autres comptes | 3 162 791.00 | 2 481 362.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 736 918.00 | 4 035 745.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 69 141.00 | 58 716.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 688.00 | 37 264.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 829.00 | 95 980.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 866.00 | 902 375.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 790.00 | 432 599.00 | ||