AUDIM
Dépôt
| Dénomination | AUDIM |
| Siren | 321139412 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22302 |
| Numéro de Gestion | 2015B02751 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 839.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 772.00 | 44 402.00 | 9 369.00 | 19 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 611.00 | 47 242.00 | 10 369.00 | 20 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | 2 750.00 | 3 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 827.00 | 440 827.00 | 217 485.00 | |
BZ Autres créances | 122 923.00 | 122 923.00 | 473 918.00 | |
CF Disponibilités | 35 640.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | 7 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 579 183.00 | 579 183.00 | 738 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 794.00 | 47 242.00 | 589 552.00 | 758 471.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 179 918.00 | 144 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | 35 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 790.00 | 186 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 4 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 946.00 | 35 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 258.00 | 491 256.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 266.00 | 40 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 392 762.00 | 571 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 552.00 | 758 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 762.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291.00 | 4 139.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 178 585.00 | 1 178 585.00 | 1 613 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 585.00 | 1 178 585.00 | 1 613 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 683.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 210.00 | |||
FQ Autres produits | 334.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 602.00 | 1 620 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 451.00 | 685 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500.00 | 1 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 464 497.00 | 650 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 2 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 491.00 | 161 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 695.00 | 40 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 999.00 | 12 320.00 | ||
GE Autres charges | 681.00 | 8 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 784.00 | 1 562 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 817.00 | 58 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 817.00 | 58 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 635.00 | 16 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 623.00 | 16 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 623.00 | -16 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 078.00 | 6 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 602.00 | 1 620 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 330.00 | 1 585 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271.00 | 35 371.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 779.00 | 17 785.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 56 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 562.00 | 57 611.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 816.00 | 4 999.00 | 4 574.00 | 47 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 816.00 | 4 999.00 | 4 574.00 | 47 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 785 009.00 | 464 429.00 | 785 009.00 | 464 428.00 |
6T Sur comptes clients | 297 177.00 | 35 406.00 | 48 412.00 | 284 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 161 597.00 | 74 746.00 | 1 161 597.00 | 74 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322 983.00 | 574 581.00 | 2 074 218.00 | 823 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 983.00 | 574 581.00 | 2 074 218.00 | 823 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 499 834.00 | 833 422.00 | ||
UG ‐ Financières | 74 746.00 | 1 240 797.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 440 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | |||
VB T. V. A. | 103 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 433.00 | 576 433.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 946.00 | 117 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | ||
VW T.V.A. | 121 201.00 | 121 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 266.00 | 96 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 762.00 | 392 762.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 358 540.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 955.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 808.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 259.00 | |||
ST Autres comptes | 50 933.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 497.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 847.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 338.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||