COMPTOIR DES ADHESIFS ET DERIVES
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DES ADHESIFS ET DERIVES |
| Siren | 321226722 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003091 |
| Numéro de Gestion | 1981B00052 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76290 MONTIVILLIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 418 813.00 | 418 813.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 757.00 | 45 383.00 | 2 373.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 648.00 | 55 939.00 | 8 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 51 973.00 | 11 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 604 108.00 | 153 296.00 | 450 811.00 | |
BT Marchandises | 320 215.00 | 20 343.00 | 299 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 498 606.00 | 16 457.00 | 482 149.00 | |
BZ Autres créances | 39 090.00 | 39 090.00 | ||
CF Disponibilités | 41 019.00 | 41 019.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 819.00 | 30 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 929 870.00 | 36 800.00 | 893 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 978.00 | 190 097.00 | 1 343 881.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | |||
DL TOTAL (I) | 443 270.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 932.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 060.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | |||
EA Autres dettes | 18 257.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 507.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 900 610.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 304 141.00 | 57 645.00 | 2 361 787.00 | |
FD Production vendue biens | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
FG Production vendue services | 12 926.00 | 34.00 | 12 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 070.00 | 57 679.00 | 2 384 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 350.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 429 104.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561 024.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 731.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 705.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 482 177.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 967.00 | |||
FY Salaires et traitements | 207 835.00 | |||
FZ Charges sociales | 72 753.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 533.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 647.00 | |||
GE Autres charges | 12 448.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 824.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 279.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 615.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 615.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 601.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 678.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 833.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 075.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 570.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 487.00 | 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 056.00 | 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 127 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | 9 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453.00 | 604 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 209.00 | 7 173.00 | 45 383.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 758.00 | 10 360.00 | 205.00 | 107 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 967.00 | 17 533.00 | 205.00 | 153 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 361.00 | 20 134.00 | 6 152.00 | 20 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 349.00 | 512.00 | 12 405.00 | 16 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 711.00 | 20 647.00 | 18 558.00 | 36 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 711.00 | 20 647.00 | 18 558.00 | 36 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 647.00 | 18 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 726.00 | 20 726.00 | ||
UX Autres créances clients | 477 880.00 | 477 880.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | ||
VP Divers | 4 362.00 | 4 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 884.00 | 24 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 819.00 | 30 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 265.00 | 547 789.00 | 30 476.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 546.00 | 40 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 386.00 | 386.00 | 228 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 060.00 | 427 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | ||
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 231.00 | 1 507.00 | 127 724.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 610.00 | 544 885.00 | 355 724.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 176 237.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 914.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 892.00 | |||
ST Autres comptes | 188 134.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 177.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 967.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 467 719.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 780.00 | |||
