SOCIETE D EXPLOITATION VOYAGES RICHOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION VOYAGES RICHOU |
| Siren | 321354821 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7682 |
| Numéro de Gestion | 1981B00146 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 668.00 | 17 678.00 | 1 990.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | ||
AN Terrains | 256 628.00 | 187 784.00 | 68 844.00 | 78 877.00 |
AP Constructions | 196 921.00 | 70 359.00 | 126 562.00 | 133 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 453.00 | 53 974.00 | 10 478.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 362 350.00 | 7 052 379.00 | 3 309 971.00 | 3 698 464.00 |
BF Prêts | 28 317.00 | 28 317.00 | 18 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 096 464.00 | 7 549 868.00 | 3 546 596.00 | 3 944 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 765.00 | 83 765.00 | 103 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 286.00 | 1 643.00 | 975 643.00 | 1 222 837.00 |
BZ Autres créances | 223 651.00 | 223 651.00 | 320 403.00 | |
CF Disponibilités | 844 072.00 | 844 072.00 | 541 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 704.00 | 87 704.00 | 114 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 216 479.00 | 1 643.00 | 2 214 836.00 | 2 303 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 312 943.00 | 7 551 511.00 | 5 761 432.00 | 6 248 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 143 181.00 | 1 105 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 071.00 | 287 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 558 853.00 | 1 749 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 280 105.00 | 3 472 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 432.00 | 1 266 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 1 960.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 596.00 | 9 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 291.00 | 481 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 951.00 | 869 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 287.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 481 327.00 | 2 775 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 432.00 | 6 248 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 040 735.00 | 694 658.00 | 7 735 393.00 | 7 351 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 735.00 | 694 658.00 | 7 735 393.00 | 7 351 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 728.00 | 289 416.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 014 135.00 | 7 641 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 368 011.00 | 1 408 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 092.00 | -13 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 849 221.00 | 2 481 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 559.00 | 125 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 121 155.00 | 2 145 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 572.00 | 675 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427 857.00 | 519 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 643.00 | |||
GE Autres charges | 6 372.00 | 6 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 614 482.00 | 7 349 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 653.00 | 291 839.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 537.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 691.00 | 13 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 691.00 | 13 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 691.00 | -12 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 962.00 | 279 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 584.00 | 157 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 368.00 | 178 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 541.00 | 336 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 1 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 185.00 | 71 819.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000.00 | 127 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 140.00 | 200 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 401.00 | 136 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 242.00 | 44 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 050.00 | 83 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 675.00 | 7 978 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 605.00 | 7 690 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 071.00 | 287 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 362.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 162 362.00 | 335 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | 9 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 369 199.00 | 345 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 514.00 | 10 880 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | 28 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 617 737.00 | 11 096 464.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 930.00 | 1 442.00 | 185 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240 410.00 | 426 415.00 | 1 302 329.00 | 7 364 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424 340.00 | 427 857.00 | 1 302 329.00 | 7 549 868.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 558 853.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 749 221.00 | 152 000.00 | 342 368.00 | 1 558 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 749 221.00 | 153 643.00 | 342 368.00 | 1 560 496.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 317.00 | 28 317.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 975 347.00 | 975 347.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | ||
VB T. V. A. | 79 034.00 | 79 034.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 626.00 | 79 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 601.00 | 29 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 704.00 | 87 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 392.00 | 1 286 702.00 | 30 690.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 432.00 | 385 144.00 | 703 120.00 | 58 169.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 291.00 | 459 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 436 274.00 | 436 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 482.00 | 239 482.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | 17 613.00 | ||
VW T.V.A. | 143 603.00 | 143 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 980.00 | 23 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 732.00 | 1 705 483.00 | 705 080.00 | 58 169.00 |