SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D'ALBRET ET DU VIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D'ALBRET ET DU VIL |
| Siren | 321458648 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2366 |
| Numéro de Gestion | 1981D90009 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47600 Nérac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 509.00 | 296 099.00 | 246 410.00 | 329 415.00 |
AN Terrains | 161 315.00 | 29 370.00 | 131 945.00 | 132 390.00 |
AP Constructions | 6 804 667.00 | 6 093 499.00 | 711 168.00 | 653 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999 881.00 | 3 870 150.00 | 1 129 731.00 | 1 242 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 411.00 | 421 406.00 | 63 005.00 | 58 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 548 340.00 | 2 548 340.00 | 27 197.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 271.00 | 50 726.00 | 329 545.00 | 14 806.00 |
CU Autres participations | 364 200.00 | |||
BF Prêts | 243 114.00 | 243 114.00 | 163 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 247 955.00 | 115 658.00 | 132 297.00 | 156 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 412 463.00 | 10 876 907.00 | 5 535 556.00 | 3 142 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 442.00 | 299 442.00 | 300 908.00 | |
BT Marchandises | 931 939.00 | 33 179.00 | 898 760.00 | 1 033 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 604.00 | 64 604.00 | 5 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 565.00 | 3 370.00 | 395 195.00 | 470 100.00 |
BZ Autres créances | 2 023 406.00 | 17 007.00 | 2 006 399.00 | 1 106 150.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 220.00 | 220.00 | 465.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 518.00 | 11 518.00 | 11 129.00 | |
CF Disponibilités | 3 503 389.00 | 3 503 389.00 | 3 996 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 352.00 | 28 352.00 | 28 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 261 435.00 | 53 556.00 | 7 207 879.00 | 6 953 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 673 898.00 | 10 930 463.00 | 12 743 435.00 | 10 095 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 570.00 | 91 675.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 238 729.00 | 238 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 475 641.00 | 475 641.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 308 587.00 | 4 308 587.00 | ||
DG Autres réserves | 1 463 368.00 | 2 227 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 179.00 | 35 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 238.00 | -763 856.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 370.00 | 44 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 293 206.00 | 6 657 532.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 040.00 | 88 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 040.00 | 88 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 514.00 | 1 636 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 180.00 | 346 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 323.00 | 400 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 914.00 | 389 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 760.00 | 20 412.00 | ||
EA Autres dettes | 1 937 493.00 | 332 125.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 005.00 | 220 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 374 189.00 | 3 350 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 435.00 | 10 095 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 187 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 239 234.00 | 23 262 409.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 000 192.00 | 366 657.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 239 426.00 | 23 629 066.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 874.00 | 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 039.00 | 640 759.00 | ||
FQ Autres produits | 18 723.00 | 34 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 060 063.00 | 24 304 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 774 509.00 | 21 792 877.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 128 012.00 | -614 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 775.00 | 88 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 465.00 | -3 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 173 514.00 | 1 142 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 769.00 | 26 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 437 390.00 | 983 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 627.00 | 317 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 181.00 | 437 369.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 567.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 948.00 | 18 419.00 | ||
GE Autres charges | 26 244.00 | 34 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 637 433.00 | 24 249 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -577 371.00 | 54 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 142 472.00 | 566.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 034.00 | 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 148.00 | 32 788.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 162 654.00 | 34 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 731.00 | 22 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 319.00 | 785 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 050.00 | 808 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 604.00 | -774 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -513 766.00 | -719 532.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 433.00 | 3 658.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 204.00 | 47 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 637.00 | 51 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 833.00 | 15.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 46 937.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 683.00 | 46 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 955.00 | 4 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 426.00 | 48 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 465 355.00 | 24 390 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 811 593.00 | 25 154 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 238.00 | -763 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 790.00 | 20 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 209 769.00 | 2 940 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 331.00 | 87 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 599 890.00 | 3 048 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 483.00 | 542 509.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 238.00 | 1 049 913.00 | 14 998 614.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | 871 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 238.00 | 1 133 662.00 | 16 412 463.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 375.00 | 103 207.00 | 74 483.00 | 296 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095 214.00 | 367 974.00 | 1 048 764.00 | 10 414 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362 589.00 | 471 181.00 | 1 123 247.00 | 10 710 523.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 141.00 | 12 101.00 | 76 040.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 726.00 | |||
06 aucun libellé | 93 144.00 | 22 514.00 | 115 658.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 26 351.00 | 19 529.00 | 12 700.00 | 33 179.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 588.00 | 419.00 | 17 007.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 961.00 | 91 679.00 | 12 700.00 | 219 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 102.00 | 91 679.00 | 24 801.00 | 295 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 948.00 | 24 801.00 | ||
UG ‐ Financières | 71 731.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 243 114.00 | 243 114.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 247 955.00 | 247 955.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | 3 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 395 010.00 | 395 010.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
VB T. V. A. | 580 497.00 | 580 497.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 739.00 | 739.00 | ||
VP Divers | 877 607.00 | 877 607.00 | ||
VC Groupe et associés | 489 781.00 | 489 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 907.00 | 69 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 352.00 | 28 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 611.00 | 2 450 542.00 | 491 069.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 514.00 | 1 303 623.00 | 1 146 144.00 | 37 747.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 323.00 | 786 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 464.00 | 116 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 798.00 | 133 798.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 971.00 | 18 971.00 | ||
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 267.00 | 18 267.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 760.00 | 623 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 517.00 | 15 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 493.00 | 1 937 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 218 005.00 | 218 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 525.00 | 5 187 634.00 | 1 146 144.00 | 37 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 727.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 33.00 | ||