SAS ETABLISSEMENTS CASTEL
Dépôt
| Dénomination | SAS ETABLISSEMENTS CASTEL |
| Siren | 321484248 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1975 |
| Numéro de Gestion | 1981B00061 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29290 Saint-Renan |
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2014
2014
2013
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 844.00 | 46 203.00 | 2 642.00 | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 706.00 | 1 046 466.00 | 194 240.00 | 184 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 268.00 | 938 293.00 | 170 976.00 | 183 081.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | 1 499.00 | 1 499.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 228 137.00 | 228 137.00 | 242 107.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | 4 030.00 | 6 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | 10 863.00 | 10 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 719 572.00 | 2 030 962.00 | 688 611.00 | 708 140.00 |
BT Marchandises | 2 693 227.00 | 5 598.00 | 2 687 630.00 | 2 419 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 760.00 | 43 900.00 | 465 860.00 | 512 277.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | 10 295.00 | 10 419.00 | |
CF Disponibilités | 132 067.00 | 132 067.00 | 95 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 699.00 | 36 699.00 | 34 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 382 049.00 | 49 497.00 | 3 332 551.00 | 3 072 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 621.00 | 2 080 459.00 | 4 021 162.00 | 3 780 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 575 424.00 | 575 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 542.00 | 57 542.00 | ||
DG Autres réserves | 1 508 322.00 | 1 310 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 839.00 | 197 987.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 972.00 | 68 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 413 099.00 | 2 209 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 396.00 | 615 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 732.00 | 344 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 347.00 | 392 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 673.00 | 186 437.00 | ||
EA Autres dettes | 29 816.00 | 31 509.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 408 063.00 | 1 570 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 162.00 | 3 780 719.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 373.00 | 73 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 592.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 033.00 | 73 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 187.00 | 2 349 974.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 063.00 | 244 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 250.00 | 2 719 572.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 178.00 | 1 024.00 | 46 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 715.00 | 76 233.00 | 50 189.00 | 1 984 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 893.00 | 77 257.00 | 50 188.00 | 2 030 962.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 56 915.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 634.00 | 32 992.00 | 5 655.00 | 95 972.00 |
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 31 141.00 | 25 543.00 | 5 598.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 706.00 | 4 895.00 | 8 702.00 | 43 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 847.00 | 4 895.00 | 34 245.00 | 49 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 481.00 | 237 887.00 | 39 900.00 | 345 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 895.00 | 34 245.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 232 992.00 | 5 655.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 228 137.00 | 228 137.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 863.00 | 363.00 | 10 500.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 082.00 | 59 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 450 678.00 | 450 678.00 | ||
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | ||
VP Divers | 4 969.00 | 4 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 699.00 | 36 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 754.00 | 785 254.00 | 10 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 307.00 | 250 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 090.00 | 74 583.00 | 207 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 347.00 | 310 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 018.00 | 86 018.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | ||
VW T.V.A. | 32 003.00 | 32 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 821.00 | 13 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 338 732.00 | 338 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 816.00 | 29 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 063.00 | 1 200 556.00 | 207 507.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 307.00 | |||