DELPHIUM
Dépôt
| Dénomination | DELPHIUM |
| Siren | 321501827 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6128 |
| Numéro de Gestion | 1981B00116 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 Pont-à-Mousson |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | ||
AP Constructions | 502 820.00 | 387 115.00 | 115 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 997.00 | 164 627.00 | 46 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 173.00 | 374 727.00 | 16 446.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | 13.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 506.00 | 40 506.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 146 000.00 | 926 959.00 | 219 041.00 | |
BT Marchandises | 300 974.00 | 300 974.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 426.00 | 168.00 | 34 258.00 | |
BZ Autres créances | 127 460.00 | 127 460.00 | ||
CF Disponibilités | 39 794.00 | 39 794.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 508 956.00 | 168.00 | 508 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 957.00 | 927 127.00 | 727 829.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 852.00 | |||
DG Autres réserves | 87 843.00 | |||
DH Report à nouveau | -214 584.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 592.00 | |||
DL TOTAL (I) | 67 203.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 861.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 890.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 247.00 | |||
EA Autres dettes | 62 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 660 625.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 829.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 303.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 603.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 340 247.00 | 4 340 247.00 | ||
FG Production vendue services | 42 694.00 | 42 694.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 942.00 | 4 382 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328.00 | |||
FQ Autres produits | 7 151.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 392 421.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 734.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 296.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 978.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 408 587.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 651.00 | |||
FY Salaires et traitements | 276 608.00 | |||
FZ Charges sociales | 71 899.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 761.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168.00 | |||
GE Autres charges | 8 058.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 325 151.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 440.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 440.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 440.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 829.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 942.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 942.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 501.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 773.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 363.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 771.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 557.00 | 53 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 566.00 | 53 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 055.00 | 1 104 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 055.00 | 1 146 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 488.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 097.00 | 45 761.00 | 83 388.00 | 926 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 586.00 | 45 761.00 | 83 388.00 | 926 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 168.00 | 168.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | 168.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 168.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 507.00 | 40 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 427.00 | 34 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 461.00 | 127 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 695.00 | 168 188.00 | 40 507.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 603.00 | 39 603.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 258.00 | 62 936.00 | 26 322.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834.00 | 7 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 890.00 | 303 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 195.00 | 102 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 846.00 | 117 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 626.00 | 634 303.00 | 26 322.00 | |