GRAND MOULIN DE BALLAN
Dépôt
| Dénomination | GRAND MOULIN DE BALLAN |
| Siren | 321537706 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6706 |
| Numéro de Gestion | 1981B00153 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37510 BALLAN-MIRE |
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 220 719.00 | 1 220 719.00 | 1 220 719.00 | |
AN Terrains | 33 629.00 | 8 421.00 | 25 208.00 | 27 884.00 |
AP Constructions | 1 029 375.00 | 671 942.00 | 357 433.00 | 380 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 232.00 | 1 153 520.00 | 312 712.00 | 323 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 507.00 | 117 574.00 | 932.00 | 3 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 297.00 | 13 297.00 | 13 297.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 982 839.00 | 493 840.00 | 488 999.00 | 418 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | 2 173.00 | 2 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 866 790.00 | 2 445 298.00 | 2 421 492.00 | 2 389 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 314.00 | 102 314.00 | 92 922.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 983.00 | 134 983.00 | 159 000.00 | |
BT Marchandises | 105 276.00 | 105 276.00 | 102 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 792 225.00 | 52 748.00 | 739 476.00 | 734 353.00 |
BZ Autres créances | 180 769.00 | 180 769.00 | 224 586.00 | |
CF Disponibilités | 87 207.00 | 87 207.00 | 126 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | 6 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 939.00 | 52 748.00 | 1 354 190.00 | 1 448 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 730.00 | 2 498 047.00 | 3 775 682.00 | 3 837 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
DG Autres réserves | 206 638.00 | |||
DH Report à nouveau | -27 576.00 | -156 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | -77 818.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 586.00 | 7 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 795 842.00 | 1 766 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 129.00 | 150 823.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 432.00 | 78 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 561.00 | 229 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 000.00 | 643 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 563.00 | 906 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 730.00 | 197 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 566.00 | 8 047.00 | ||
EA Autres dettes | 209 023.00 | 84 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393.00 | 1 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 756 278.00 | 1 840 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 682.00 | 3 837 318.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 420 417.00 | 4 596.00 | 2 425 013.00 | 2 655 173.00 |
FD Production vendue biens | 3 759 218.00 | 1 160.00 | 3 760 377.00 | 3 764 078.00 |
FG Production vendue services | 55 620.00 | 55 619.00 | 15 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 254.00 | 5 756.00 | 6 241 010.00 | 6 434 341.00 |
FM Production stockée | -24 016.00 | 2 805.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 386.00 | 18 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 529.00 | 291 813.00 | ||
FQ Autres produits | 2 817.00 | 3 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 338 727.00 | 6 751 045.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 891.00 | 729 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 089.00 | -1 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 723 523.00 | 2 709 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 392.00 | 16 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 817 873.00 | 1 951 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 986.00 | 194 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 619 601.00 | 640 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 799.00 | 296 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 158.00 | 86 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 806.00 | 32 044.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 082.00 | 10 862.00 | ||
GE Autres charges | 46 057.00 | 166 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 341 298.00 | 6 834 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 570.00 | -82 993.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 361.00 | 1 206.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28.00 | 3.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 721.00 | 16 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 507.00 | 1 569.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 599.00 | 241 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 298 828.00 | 259 489.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 766.00 | 61 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 953.00 | 201 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 244 720.00 | 262 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 106.00 | -3 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 898.00 | -84 945.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 942.00 | 6 709.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 46 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 357.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 509.00 | 226.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 509.00 | 39 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 567.00 | 7 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 860.00 | 7 058 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 528.00 | 7 136 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | -77 818.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 362.00 | 47 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 832.00 | 325 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 913.00 | 372 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 719.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 661 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 802.00 | 985 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 802.00 | 4 866 791.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 300.00 | 86 159.00 | 10 000.00 | 1 951 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 300.00 | 86 159.00 | 10 000.00 | 1 951 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 433.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 602.00 | 15 603.00 | 21 643.00 | 223 562.00 |
06 aucun libellé | 601 059.00 | 133 246.00 | 240 464.00 | 493 840.00 |
6T Sur comptes clients | 106 311.00 | 9 807.00 | 63 369.00 | 52 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 878.00 | 143 053.00 | 329 342.00 | 546 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 480.00 | 158 656.00 | 350 985.00 | 770 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 889.00 | |||
UG ‐ Financières | 135 767.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 982 839.00 | 770 006.00 | 212 833.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 290.00 | 188 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 603 935.00 | 603 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VB T. V. A. | 61 220.00 | 61 220.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 962.00 | 97 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 286.00 | 19 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 170.00 | 1 749 337.00 | 212 833.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 000.00 | 643 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 563.00 | 722 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 527.00 | 71 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 809.00 | 94 809.00 | ||
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 178.00 | 206 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 278.00 | 1 113 278.00 | 643 000.00 | |