INDUSTRIE DE THERMOFORMAGE ET MECANO SOUDURE
Dépôt
| Dénomination | INDUSTRIE DE THERMOFORMAGE ET MECANO SOUDURE |
| Siren | 321560617 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 445 |
| Numéro de Gestion | 1981B00071 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25110 Autechaux |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 326 611.00 | 326 240.00 | 371.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 674 326.00 | 1 146 048.00 | 528 279.00 | |
AN Terrains | 68 063.00 | 68 063.00 | ||
AP Constructions | 1 582 883.00 | 1 327 035.00 | 255 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665 405.00 | 6 019 187.00 | 646 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 462.00 | 1 792 246.00 | 338 216.00 | |
CU Autres participations | 368 777.00 | 368 777.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | 25 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 842 348.00 | 10 610 756.00 | 2 231 592.00 | |
BN En cours de production de biens | 605 711.00 | 605 711.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 015 592.00 | 50 383.00 | 5 965 209.00 | |
BZ Autres créances | 1 314 107.00 | 1 314 107.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 010 995.00 | 14 010 995.00 | ||
CF Disponibilités | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 820.00 | 66 820.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 014 973.00 | 50 383.00 | 21 964 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 857 321.00 | 10 661 139.00 | 24 196 182.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 851.00 | |||
DG Autres réserves | 9 504 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 237.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 076 922.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 955 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 955 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 863.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 642.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 164 260.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 196 182.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 711 634.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 806 056.00 | 6 022 573.00 | 20 828 629.00 | |
FG Production vendue services | 911 332.00 | 911 332.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 717 388.00 | 6 022 573.00 | 21 739 961.00 | |
FM Production stockée | -294 566.00 | |||
FN Production immobilisée | 148 500.00 | |||
FQ Autres produits | 47 354.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 641 249.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 670 017.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 502 301.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 506.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 902 507.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 911 972.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 743 568.00 | |||
GE Autres charges | 3 035.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 159 905.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 344.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 844 001.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 281 577.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 125 579.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 328.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 066 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 547 595.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 284.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 641.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 641.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 357.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 829 112.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 387 875.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 237.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850 950.00 | 149 988.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250 096.00 | 269 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 547 438.00 | 419 517.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000 937.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 813.00 | 10 446 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 813.00 | 12 894 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245 169.00 | 227 119.00 | 1 472 288.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 795.00 | 51 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693 831.00 | 517 450.00 | 72 813.00 | 9 138 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 990 795.00 | 744 568.00 | 72 813.00 | 10 662 551.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 295 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 150.00 | 140 000.00 | 55 150.00 | 955 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 383.00 | 50 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 383.00 | 50 383.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 920 533.00 | 140 000.00 | 55 150.00 | 1 005 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 000.00 | 55 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 383.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 965 209.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191 644.00 | |||
VB T. V. A. | 96 620.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422 339.00 | 7 341 136.00 | 81 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638 159.00 | 2 638 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 189.00 | 318 309.00 | 474 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 999.00 | 3 978 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 371.00 | 1 141 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 539.00 | 731 539.00 | ||
VW T.V.A. | 378 979.00 | 378 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 753.00 | 172 753.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 529.00 | 99 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 020 863.00 | 43 117.00 | 977 746.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 879.00 | 208 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 260.00 | 9 711 634.00 | 1 452 626.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 344.00 | |||