EAST WEST TRAVEL EWT
Dépôt
| Dénomination | EAST WEST TRAVEL EWT |
| Siren | 321569527 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87530 |
| Numéro de Gestion | 1981B04150 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | ||
AH Fonds commercial | 422 160.00 | 422 160.00 | 422 160.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 168.00 | 96 493.00 | 8 674.00 | 27 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 678.00 | 58 536.00 | 12 142.00 | 84 274.00 |
CU Autres participations | 498 000.00 | 498 000.00 | 458 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | 72 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 114 072.00 | 155 896.00 | 958 176.00 | 1 064 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 346.00 | 291 346.00 | 1 757 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 241.00 | 207 810.00 | 2 123 431.00 | 6 536 487.00 |
BZ Autres créances | 597 555.00 | 597 555.00 | 937 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 629 447.00 | 629 447.00 | 546 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 552 167.00 | 552 167.00 | 2 297 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 401 806.00 | 207 810.00 | 4 193 996.00 | 12 075 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 878.00 | 363 706.00 | 5 152 172.00 | 13 139 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 129 593.00 | 48 751.00 | ||
DH Report à nouveau | 572.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 790.00 | 131 414.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 690.00 | 1 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | -643 088.00 | 265 102.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 638.00 | 1 119 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 243.00 | 1 068 154.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 144.00 | 1 882 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 383.00 | 2 894 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 118.00 | 214 045.00 | ||
EA Autres dettes | 569 384.00 | 321 011.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235 351.00 | 5 344 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 715 260.00 | 12 844 590.00 | ||
ED (V) | 29 578.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 172.00 | 13 139 270.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 358 243.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 65 712.00 | 3 323 605.00 | 3 389 317.00 | 13 531 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 712.00 | 3 323 605.00 | 3 389 317.00 | 13 531 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | 42 857.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 233.00 | 7 082.00 | ||
FQ Autres produits | 91 952.00 | 5 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 603 359.00 | 13 543 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 405 502.00 | 9 545 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 925 572.00 | 2 186 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 939.00 | 49 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 533 251.00 | 1 001 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 854.00 | 369 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 547.00 | 54 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 641.00 | 134 054.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 124 065.00 | 48 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 236 371.00 | 13 389 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -633 013.00 | 154 211.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 572.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 167 765.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | |||
GN Différences positives de change | 161.00 | 5 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | 5 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 588.00 | 20 989.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 759.00 | 5 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 347.00 | 26 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 185.00 | -20 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -874 963.00 | 134 004.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 657.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 568.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 316.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 1 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 484.00 | 2 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 172.00 | -2 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 177.00 | 13 549 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 967.00 | 13 418 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 790.00 | 131 414.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 099.00 | 1 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 384.00 | 43 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 677.00 | 44 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 117.00 | 70 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 331.00 | 515 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 448.00 | 1 114 072.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 767.00 | 18 593.00 | 97 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 825.00 | 17 782.00 | 128 051.00 | 58 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 592.00 | 36 354.00 | 128 051.00 | 155 898.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 090.00 | 3 600.00 | 4 690.00 | |
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 228 586.00 | 37 641.00 | 58 417.00 | 207 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 586.00 | 37 641.00 | 58 417.00 | 207 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 676.00 | 121 241.00 | 58 417.00 | 292 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 000.00 | 263 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 068 211.00 | 2 068 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 385.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 470.00 | 37 470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | ||
VB T. V. A. | 82 078.00 | 82 078.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 678.00 | 148 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 564.00 | 247 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 552 167.00 | 552 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 638.00 | 295.00 | 821 332.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 383.00 | 480 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 749.00 | 43 749.00 | ||
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 388 243.00 | 388 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 384.00 | 559 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 235 351.00 | 2 235 351.00 | ||