TREGORDIS
Dépôt
| Dénomination | TREGORDIS |
| Siren | 321579492 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5221 |
| Numéro de Gestion | 1981B00076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 839.00 | 138 434.00 | 2 405.00 | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 109 712.00 | 109 712.00 | 109 712.00 | |
AP Constructions | 16 280 864.00 | 11 540 426.00 | 4 740 438.00 | 5 429 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 109.00 | 2 494 458.00 | 475 651.00 | 648 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 300.00 | 692 045.00 | 238 255.00 | 163 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 910.00 | 3 910.00 | 140 700.00 | |
CU Autres participations | 2 196 677.00 | 406.00 | 2 196 271.00 | 2 189 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 893.00 | 53 893.00 | 24 297.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | 13 095.00 | 13 095.00 | |
BF Prêts | 1 895 603.00 | 117 294.00 | 1 778 309.00 | 1 508 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 922.00 | 29 922.00 | 17 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 624 924.00 | 14 983 063.00 | 9 641 862.00 | 10 247 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | 10 020.00 | 11 130.00 | |
BT Marchandises | 4 095 781.00 | 45 875.00 | 4 049 906.00 | 4 329 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 145 882.00 | 1 796.00 | 144 086.00 | 138 457.00 |
BZ Autres créances | 2 276 013.00 | 2 276 013.00 | 1 358 504.00 | |
CF Disponibilités | 2 900 847.00 | 2 900 847.00 | 818 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 163.00 | 154 163.00 | 183 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 582 706.00 | 47 671.00 | 9 535 035.00 | 6 845 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 207 631.00 | 15 030 734.00 | 19 176 897.00 | 17 092 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 974 017.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DG Autres réserves | 5 197 849.00 | 4 550 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 915.00 | 1 047 374.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 087.00 | 5 301.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 504 067.00 | 2 640 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 669 317.00 | 8 512 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 522.00 | 119 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 522.00 | 119 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 479.00 | 2 324 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 570.00 | 212 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 934.00 | 361 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 566.00 | 3 257 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452 533.00 | 2 070 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 41 902.00 | ||
EA Autres dettes | 213 277.00 | 179 785.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 679.00 | 13 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 359 057.00 | 8 461 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 176 897.00 | 17 092 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 786 319.00 | 7 369 050.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 69 570.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 64 663 089.00 | 64 663 089.00 | 65 729 166.00 | |
FD Production vendue biens | 28 784.00 | 28 784.00 | 21 888.00 | |
FG Production vendue services | 1 177 063.00 | 1 177 063.00 | 1 999 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 868 935.00 | 65 868 935.00 | 67 750 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 287.00 | 6 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 350.00 | 398 712.00 | ||
FQ Autres produits | 8 946.00 | 11 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 302 519.00 | 68 168 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 192 909.00 | 52 260 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 274 773.00 | 256 781.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 822.00 | 201 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 754 164.00 | 5 019 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 727 239.00 | 845 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 242 624.00 | 5 043 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 461 698.00 | 1 491 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 177 936.00 | 1 179 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 875.00 | 41 720.00 | ||
GE Autres charges | 12 332.00 | 20 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 099 373.00 | 66 360 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 203 145.00 | 1 808 005.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 26 105.00 | 25 890.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 941.00 | 14 365.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 030.00 | 2 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 471.00 | 1 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 707.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 148.00 | 18 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 614.00 | 44 684.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 996.00 | 44 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 152.00 | -26 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 385 403.00 | 1 807 480.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 920.00 | 31 963.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 861.00 | 17 513.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 399.00 | 204 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 180.00 | 253 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 307.00 | 28 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 011.00 | 49 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 875.00 | 116 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 193.00 | 194 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 987.00 | 59 788.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 160.00 | 364 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 535 314.00 | 455 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 095 952.00 | 68 466 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 435 037.00 | 67 418 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 915.00 | 1 047 374.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 228.00 | 3 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 151 311.00 | 406 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032 628.00 | 325 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 441 166.00 | 735 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 250 552.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 565.00 | 20 185 183.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 168 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 034.00 | 4 189 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 985.00 | 24 624 924.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 870.00 | 2 951.00 | 10 386.00 | 138 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 768 708.00 | 1 174 985.00 | 216 765.00 | 14 726 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 914 578.00 | 1 177 936.00 | 227 151.00 | 14 865 363.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 504 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 640 949.00 | 74 517.00 | 211 399.00 | 2 504 067.00 |
4A Provisions pour litiges | 29 358.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 164.00 | 29 358.00 | 148 522.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 406.00 | |||
06 aucun libellé | 279 001.00 | 161 707.00 | 117 294.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 812.00 | 45 875.00 | 40 812.00 | 45 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | 680.00 | 1 796.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 696.00 | 45 875.00 | 203 199.00 | 165 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082 808.00 | 149 750.00 | 414 599.00 | 2 817 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 875.00 | 41 492.00 | ||
UG ‐ Financières | 161 707.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 875.00 | 211 399.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 53 893.00 | 29 666.00 | 24 227.00 | |
UP Prêts | 1 895 603.00 | 1 061 645.00 | 833 959.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 29 922.00 | 29 922.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 226.00 | 142 226.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | ||
VB T. V. A. | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 584 654.00 | 584 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 283.00 | 1 677 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 154 163.00 | 154 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 477.00 | 3 667 369.00 | 888 108.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 479.00 | 470 245.00 | 829 347.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 570.00 | 69 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 566.00 | 3 637 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 258.00 | 1 433 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 238.00 | 442 238.00 | ||
VW T.V.A. | 178 679.00 | 178 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 358.00 | 398 358.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 277.00 | 213 277.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 746 124.00 | 7 786 319.00 | 898 917.00 | 60 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 009.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 201.00 | |||