SOCIETE ALSACIENNE D ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE D ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE |
| Siren | 321608796 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17191 |
| Numéro de Gestion | 1981B00273 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 9 103.00 | 1 643.00 | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 686.00 | 393 903.00 | 13 784.00 | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 038.00 | 766 925.00 | 226 113.00 | 262 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 252.00 | 32 252.00 | 32 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 443 723.00 | 1 169 931.00 | 273 792.00 | 319 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 988.00 | 248 988.00 | 485 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 771.00 | 129 923.00 | 3 556 847.00 | 3 390 220.00 |
BZ Autres créances | 823 253.00 | 823 253.00 | 1 079 540.00 | |
CF Disponibilités | 212 707.00 | 212 707.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | 25 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 984 483.00 | 129 923.00 | 4 854 560.00 | 4 980 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 206.00 | 1 299 854.00 | 5 128 352.00 | 5 299 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 440.00 | 94 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 702.00 | 385 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 045 287.00 | 2 129 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 878.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 438.00 | 46 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 073.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 227.00 | 386 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 385.00 | 1 970 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 907 920.00 | 649 991.00 | ||
EA Autres dettes | 89 496.00 | 3 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 648.00 | 113 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 078 187.00 | 3 170 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 352.00 | 5 299 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 960.00 | 2 783 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 438.00 | 46 902.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 502 073.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 672.00 | 2 672.00 | 2 261.00 | |
FG Production vendue services | 12 622 766.00 | 57 818.00 | 12 680 584.00 | 13 198 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 625 438.00 | 57 818.00 | 12 683 256.00 | 13 200 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 930.00 | 43 940.00 | ||
FQ Autres produits | 570.00 | 2 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 847 756.00 | 13 247 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 007 853.00 | 5 371 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 152.00 | -219 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 176 013.00 | 4 453 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 151.00 | 114 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 778 582.00 | 1 863 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 099 355.00 | 1 170 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 217.00 | 80 088.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 878.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 559.00 | 41 446.00 | ||
GE Autres charges | 813.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 513 573.00 | 12 875 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 334 184.00 | 371 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 157.00 | 25 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 157.00 | 25 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 310.00 | 23 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 310.00 | 23 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 848.00 | 1 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 032.00 | 373 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 17 375.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 21 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 10 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 10 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 10 932.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 789.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 028.00 | -825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 871 086.00 | 13 293 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 595 384.00 | 12 908 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 702.00 | 385 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 785.00 | 46 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 783.00 | 46 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 443 723.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 1 327.00 | 9 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 937.00 | 90 891.00 | 1 160 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 713.00 | 92 217.00 | 1 169 931.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
6T Sur comptes clients | 160 118.00 | 6 559.00 | 36 754.00 | 129 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 118.00 | 6 559.00 | 36 754.00 | 129 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 118.00 | 11 437.00 | 36 754.00 | 134 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 437.00 | 36 754.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 252.00 | 32 252.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 285.00 | 146 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 540 485.00 | 3 540 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 471.00 | 172 471.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | ||
VB T. V. A. | 348 531.00 | 348 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 872.00 | 282 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 040.00 | 4 376 503.00 | 178 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 438.00 | 272 438.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 385.00 | 1 237 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 628.00 | 60 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 608.00 | 371 608.00 | ||
VW T.V.A. | 464 581.00 | 464 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 502 073.00 | 502 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 496.00 | 89 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 648.00 | 61 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 960.00 | 3 070 960.00 | ||