SOFALEC
Dépôt
| Dénomination | SOFALEC |
| Siren | 321761793 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17386 |
| Numéro de Gestion | 1981B00284 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020 2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 781.00 | 34 364.00 | 4 417.00 | 5 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 946.00 | 196 946.00 | 196 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 950.00 | 401 912.00 | 139 038.00 | 131 616.00 |
BF Prêts | 7 404.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 777 334.00 | 436 276.00 | 341 058.00 | 342 267.00 |
BP En cours de production de services | 176 266.00 | 176 266.00 | 147 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 733.00 | 51 067.00 | 827 666.00 | 778 603.00 |
BZ Autres créances | 37 604.00 | 37 604.00 | 58 004.00 | |
CF Disponibilités | 308 816.00 | 308 816.00 | 327 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 520.00 | 78 520.00 | 76 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 479 939.00 | 51 067.00 | 1 428 872.00 | 1 387 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 273.00 | 487 343.00 | 1 769 930.00 | 1 729 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 725.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 778 000.00 | 762 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 953.00 | 73.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 380.00 | 166 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 157 333.00 | 1 159 953.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 393.00 | 7 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 393.00 | 7 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 558.00 | 34 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 512.00 | 482 776.00 | ||
EA Autres dettes | 13 337.00 | 13 342.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 798.00 | 26 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 603 205.00 | 562 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 930.00 | 1 729 839.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 205.00 | 562 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 302.00 | 52 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 091.00 | 52 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | 540 950.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 572.00 | 777 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 138.00 | 1 226.00 | 34 364.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 686.00 | 45 350.00 | 29 124.00 | 401 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 824.00 | 46 576.00 | 29 124.00 | 436 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 793.00 | 9 393.00 | 7 793.00 | 9 393.00 |
6T Sur comptes clients | 47 580.00 | 25 885.00 | 22 398.00 | 51 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 580.00 | 25 885.00 | 22 398.00 | 51 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 373.00 | 35 278.00 | 30 191.00 | 60 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 278.00 | 30 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 725.00 | 82 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 796 007.00 | 796 007.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
VP Divers | 10 746.00 | 10 746.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 697.00 | 10 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 520.00 | 78 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 515.00 | 912 131.00 | 83 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 972.00 | 146 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 954.00 | 171 954.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | ||
VW T.V.A. | 173 803.00 | 173 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 337.00 | 13 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 798.00 | 44 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 205.00 | 603 205.00 | ||