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SOFALEC

Dépôt

DénominationSOFALEC
Siren321761793
Cloture31/03/2020
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt17386
Numéro de Gestion1981B00284
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse67300 SCHILTIGHEIM
2020 2020 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 38 781.00 34 364.00 4 417.00 5 643.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 196 946.00 196 946.00 196 946.00
AT Autres immobilisations corporelles 540 950.00 401 912.00 139 038.00 131 616.00
BF Prêts 7 404.00
BH Autres immobilisations financières 658.00 658.00 658.00
BJ TOTAL (I) 777 334.00 436 276.00 341 058.00 342 267.00
BP En cours de production de services 176 266.00 176 266.00 147 097.00
BX Clients et comptes rattachés 878 733.00 51 067.00 827 666.00 778 603.00
BZ Autres créances 37 604.00 37 604.00 58 004.00
CF Disponibilités 308 816.00 308 816.00 327 025.00
CH Charges constatées d’avance 78 520.00 78 520.00 76 843.00
CJ TOTAL (II) 1 479 939.00 51 067.00 1 428 872.00 1 387 572.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 257 273.00 487 343.00 1 769 930.00 1 729 839.00
CR Parts à plus d’un an 82 725.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 210 000.00 210 000.00
DD Réserve légale (1) 21 000.00 21 000.00
DG Autres réserves 778 000.00 762 000.00
DH Report à nouveau 953.00 73.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 147 380.00 166 880.00
DL TOTAL (I) 1 157 333.00 1 159 953.00
DQ Provisions pour charges 9 393.00 7 793.00
DR TOTAL (IV) 9 393.00 7 793.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 000.00 5 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29 558.00 34 735.00
DY Dettes fiscales et sociales 510 512.00 482 776.00
EA Autres dettes 13 337.00 13 342.00
EB Produits constatés d’avance (2) 44 798.00 26 241.00
EC TOTAL (IV) 603 205.00 562 094.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 769 930.00 1 729 839.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 603 205.00 562 094.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 235 727.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 517 302.00 52 771.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 062.00 44.00
0G ACQUISITIONS Total Général 761 091.00 52 816.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 235 727.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 124.00 540 950.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 7 449.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 449.00 658.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 36 572.00 777 334.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 138.00 1 226.00 34 364.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 385 686.00 45 350.00 29 124.00 401 912.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 418 824.00 46 576.00 29 124.00 436 276.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 9 393.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 793.00 9 393.00 7 793.00 9 393.00
6T Sur comptes clients 47 580.00 25 885.00 22 398.00 51 067.00
7B Total Provisions pour dépréciation 47 580.00 25 885.00 22 398.00 51 067.00
7C TOTAL GENERAL 55 373.00 35 278.00 30 191.00 60 460.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 35 278.00 30 191.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 658.00 658.00
VA Clients douteux ou litigieux 82 725.00 82 725.00
UX Autres créances clients 796 007.00 796 007.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 728.00 6 728.00
VB T. V. A. 3 265.00 3 265.00
VP Divers 10 746.00 10 746.00
VC Groupe et associés 10 697.00 10 697.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 168.00 6 168.00
VS Charges constatées d’avance 78 520.00 78 520.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 995 515.00 912 131.00 83 383.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 29 558.00 29 558.00
8C Personnel et comptes rattachés 146 972.00 146 972.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 171 954.00 171 954.00
8E Impôts sur les bénéfices 5 042.00 5 042.00
VW T.V.A. 173 803.00 173 803.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 741.00 12 741.00
VI Groupe et associés 5 000.00 5 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 337.00 13 337.00
8L Produits constatés d’avance 44 798.00 44 798.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 603 205.00 603 205.00