NP CAPELEC
Dépôt
| Dénomination | NP CAPELEC |
| Siren | 321783383 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1948 |
| Numéro de Gestion | 1981B00048 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Miniac-Morvan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 732.00 | 32 004.00 | 1 727.00 | 2 722.00 |
AP Constructions | 68 501.00 | 26 421.00 | 42 080.00 | 16 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 703.00 | 1 520 460.00 | 212 243.00 | 292 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 005.00 | 263 577.00 | 9 427.00 | 26 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 582.00 | 4 582.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 112 525.00 | 1 842 464.00 | 270 060.00 | 338 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 822.00 | 202 159.00 | 977 663.00 | 1 148 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 512.00 | 29 749.00 | 308 763.00 | 483 751.00 |
BT Marchandises | 300 394.00 | 300 394.00 | 334 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 155.00 | 656 088.00 | 2 501 067.00 | 3 065 673.00 |
BZ Autres créances | 176 276.00 | 176 276.00 | 198 816.00 | |
CF Disponibilités | 665 327.00 | 665 327.00 | 518 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 440.00 | 31 440.00 | 82 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 848 927.00 | 887 996.00 | 4 960 931.00 | 5 831 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 452.00 | 2 730 460.00 | 5 230 992.00 | 6 169 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -555 310.00 | -387 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 263.00 | -167 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 119 953.00 | 980 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 735.00 | 272 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 342 796.00 | 301 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 595 531.00 | 573 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 418.00 | 2 050 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 604.00 | 1 851 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 231.00 | 652 310.00 | ||
EA Autres dettes | 9 278.00 | 6 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 975.00 | 18 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 515 507.00 | 4 615 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 992.00 | 6 169 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 507.00 | 4 579 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 558 137.00 | 2 539 063.00 | 5 097 200.00 | 7 513 792.00 |
FD Production vendue biens | 7 142 029.00 | 553 876.00 | 7 695 905.00 | 7 865 525.00 |
FG Production vendue services | 41 104.00 | 15 774.00 | 56 878.00 | 37 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 270.00 | 3 108 713.00 | 12 849 984.00 | 15 416 986.00 |
FM Production stockée | -185 641.00 | -240 784.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 586.00 | 202 445.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 1 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 905 061.00 | 15 380 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 490 351.00 | 6 633 786.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 736.00 | 198 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 889 942.00 | 4 342 233.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 486.00 | 616 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 490.00 | 1 349 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 560.00 | 127 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 123 466.00 | 1 348 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 640.00 | 469 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 877.00 | 122 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 908.00 | 214 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 392.00 | 62 093.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 4 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 678 871.00 | 15 488 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 189.00 | -108 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 388.00 | 4 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 388.00 | 4 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 309.00 | 4 327.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 935.00 | 9 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 245.00 | 13 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 856.00 | -9 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 333.00 | -117 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 31 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 31 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 125.00 | 31 222.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 625.00 | 81 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 625.00 | -50 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 444.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 969 450.00 | 15 415 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 186.00 | 15 583 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 263.00 | -167 780.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 289.00 | 102 457.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 096.00 | 45 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 828.00 | 45 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 112 524.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 010.00 | 994.00 | 32 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 576.00 | 112 883.00 | 1 810 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 586.00 | 113 877.00 | 1 842 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 342 796.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 252 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 950.00 | 92 392.00 | 70 810.00 | 595 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 369.00 | 231 908.00 | 214 369.00 | 231 908.00 |
6T Sur comptes clients | 656 088.00 | 656 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 457.00 | 231 908.00 | 214 369.00 | 887 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 407.00 | 324 300.00 | 285 179.00 | 1 483 528.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 125 366.00 | 2 125 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 031 789.00 | 1 031 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 366.00 | 165 366.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 441.00 | 31 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 872.00 | 2 333 083.00 | 1 031 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 605.00 | 1 660 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 892.00 | 240 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 193.00 | 163 193.00 | ||
VW T.V.A. | 139 884.00 | 139 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 290 418.00 | 1 290 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 508.00 | 3 515 508.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||