THERMO REFRIGERATION
Dépôt
| Dénomination | THERMO REFRIGERATION |
| Siren | 321783862 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4225 |
| Numéro de Gestion | 1981B00090 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72500 Luceau |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 332.00 | 39 081.00 | 1 251.00 | 3 221.00 |
AN Terrains | 407 880.00 | 399 123.00 | 8 757.00 | 8 757.00 |
AP Constructions | 177 867.00 | 149 100.00 | 28 767.00 | 18 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 965.00 | 127 076.00 | 35 889.00 | 31 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 307.00 | 119 559.00 | 33 748.00 | 20 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | 8 905.00 | 8 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 951 570.00 | 833 940.00 | 117 630.00 | 92 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 603.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 908.00 | 190 908.00 | 44 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470 803.00 | 67 009.00 | 6 403 794.00 | 2 474 145.00 |
BZ Autres créances | 547 443.00 | 547 443.00 | 642 167.00 | |
CF Disponibilités | 2 057 825.00 | 2 057 825.00 | 34 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 278 979.00 | 67 009.00 | 9 211 970.00 | 3 677 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 549.00 | 900 949.00 | 9 329 600.00 | 3 769 545.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 152 599.00 | 191 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 569.00 | -38 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 925 168.00 | 372 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 657.00 | 97 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 657.00 | 97 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 497.00 | 725 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 944.00 | 1 446 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 444.00 | 2 589.00 | ||
EA Autres dettes | 7 166.00 | 31 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760 725.00 | 1 092 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 337 775.00 | 3 299 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 329 600.00 | 3 769 545.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 337 775.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 449.00 | 449.00 | 1 365.00 | |
FG Production vendue services | 15 380 629.00 | 15 380 629.00 | 10 610 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 381 078.00 | 15 381 078.00 | 10 611 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 156.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 287.00 | 72 103.00 | ||
FQ Autres produits | 5 778.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 574 300.00 | 10 683 742.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 535 695.00 | 30 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 679.00 | 18 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 282.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 077 905.00 | 7 162 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 530.00 | 191 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 034 448.00 | 2 164 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 870 437.00 | 977 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 843.00 | 25 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 592.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 657.00 | 36 294.00 | ||
GE Autres charges | 52 802.00 | 3 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 853 997.00 | 10 721 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 720 303.00 | -38 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 332.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -319.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 720 303.00 | -38 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | -200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 965.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 576 571.00 | 10 684 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 024 002.00 | 10 723 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 569.00 | -38 684.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 796.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 492.00 | 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 428.00 | 58 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 138.00 | 59 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 570.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 271.00 | 2 810.00 | 39 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 825.00 | 31 033.00 | 794 859.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 097.00 | 33 843.00 | 833 940.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 200.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 24 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 165.00 | 73 267.00 | 103 775.00 | 66 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 092.00 | -33 638.00 | 32 454.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 243.00 | 79 027.00 | 35 261.00 | 67 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 335.00 | 45 390.00 | 67 716.00 | 67 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 501.00 | 118 657.00 | 171 491.00 | 133 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 657.00 | 171 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 313.00 | 313.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | 8 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 470 803.00 | 6 470 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | ||
VB T. V. A. | 492 151.00 | 492 151.00 | ||
VP Divers | 24 978.00 | 24 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039 464.00 | 7 039 464.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 497.00 | 3 333 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 384 840.00 | 384 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 830.00 | 275 830.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 169 965.00 | 169 965.00 | ||
VW T.V.A. | 1 330 214.00 | 1 330 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 094.00 | 56 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 760 725.00 | 2 760 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 775.00 | 8 337 775.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 745 288.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 915.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 138.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 535.00 | |||
ST Autres comptes | 7 935 029.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 077 905.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 88 806.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 723.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 530.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||