TOFFOLUTTI SA
Dépôt
| Dénomination | TOFFOLUTTI SA |
| Siren | 321814881 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2343 |
| Numéro de Gestion | 1981B00068 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14370 Moult-Chicheboville |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | 160 071.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 429.00 | 159 651.00 | 10 777.00 | 6 310.00 |
AN Terrains | 1 682 759.00 | 192 000.00 | 1 490 758.00 | 1 490 406.00 |
AP Constructions | 155 151.00 | 144 896.00 | 10 255.00 | 25 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541 428.00 | 5 213 193.00 | 328 235.00 | 3 311 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 229.00 | 1 526 816.00 | 182 413.00 | 329 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 366.00 | 295 366.00 | ||
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 316.00 | 4 316.00 | 4 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 218 748.00 | 7 236 556.00 | 2 982 193.00 | 5 827 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 735.00 | 2 093 735.00 | 1 875 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 193 515.00 | 12 459.00 | 21 181 057.00 | 21 991 528.00 |
BZ Autres créances | 1 315 319.00 | 1 315 319.00 | 1 438 803.00 | |
CF Disponibilités | 11 475 123.00 | 11 475 123.00 | 4 816 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 201.00 | 207 201.00 | 182 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 284 894.00 | 12 459.00 | 36 272 435.00 | 30 303 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 503 642.00 | 7 249 015.00 | 39 254 628.00 | 36 131 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 987 455.00 | 7 340 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 854.00 | 1 647 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 846 310.00 | 10 417 455.00 | ||
DP Provisions pour risques | 969 333.00 | 861 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 969 333.00 | 861 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 756.00 | 423 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 019.00 | 2 115 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784 937.00 | 14 681 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 050 277.00 | 6 493 073.00 | ||
EA Autres dettes | 9 020.00 | 3 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 192.00 | 1 136 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 438 985.00 | 24 852 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 254 628.00 | 36 131 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 079 200.00 | 24 697 293.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 053.00 | 141 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 62 412 366.00 | 62 412 366.00 | 69 313 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 412 366.00 | 62 412 366.00 | 69 313 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 045.00 | 364 195.00 | ||
FQ Autres produits | 381 643.00 | 420 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 124 055.00 | 70 098 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 855 365.00 | 20 268 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 418.00 | -415 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 259 194.00 | 34 897 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 733 154.00 | 686 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 906 677.00 | 7 870 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 073 673.00 | 3 089 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 399 705.00 | 573 910.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 420 077.00 | 617 582.00 | ||
GE Autres charges | 73 333.00 | 81 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 502 760.00 | 67 669 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 621 295.00 | 2 428 952.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 670.00 | 36 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 670.00 | 36 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 243.00 | 24 102.00 | ||
GS Différences négatives de change | 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 670.00 | 24 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 000.00 | 12 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 695 295.00 | 2 441 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146 452.00 | 303 969.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146 452.00 | 367 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 425.00 | 32 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074 616.00 | 29 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116 040.00 | 62 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 412.00 | 304 865.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 197.00 | 319 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 655.00 | 779 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 364 177.00 | 70 502 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 935 323.00 | 68 855 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 854.00 | 1 647 404.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180 916.00 | 2 044 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 734.00 | 21 766.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 139 513.00 | 606 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 316.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 952 564.00 | 628 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 382.00 | 9 383 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 362 382.00 | 10 218 748.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 353.00 | 17 298.00 | 159 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982 266.00 | 382 406.00 | 287 767.00 | 7 076 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124 619.00 | 399 704.00 | 287 767.00 | 7 236 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 969 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 572.00 | 420 077.00 | 312 316.00 | 969 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 572.00 | 420 077.00 | 312 316.00 | 969 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420 077.00 | 312 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 193 515.00 | 21 193 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 319.00 | 1 315 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 207 201.00 | 207 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 716 036.00 | 22 716 036.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 053.00 | 7 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 704.00 | 155 704.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 784 937.00 | 17 784 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050 277.00 | 7 050 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777 442.00 | 2 777 442.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 292 192.00 | 1 292 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 079 200.00 | 29 079 200.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 556.00 | |||