PERTUIS FROID
Dépôt
| Dénomination | PERTUIS FROID |
| Siren | 321920886 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4562 |
| Numéro de Gestion | 1981B00170 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84120 Pertuis |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 406.00 | 27 519.00 | 2 887.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 838.00 | 470 970.00 | 180 868.00 | 173 712.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | 6 750.00 | 6 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 267 127.00 | 267 127.00 | 259 693.00 | |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | 10 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 526.00 | 506 824.00 | 529 702.00 | 515 578.00 |
BN En cours de production de biens | 71 419.00 | 71 419.00 | 63 200.00 | |
BT Marchandises | 152 643.00 | 152 643.00 | 163 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 957.00 | 222 945.00 | 1 848 012.00 | 1 177 916.00 |
BZ Autres créances | 238 403.00 | 238 403.00 | 248 287.00 | |
CF Disponibilités | 1 230 186.00 | 1 230 186.00 | 1 403 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | 7 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 771 645.00 | 222 945.00 | 3 548 700.00 | 3 064 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 171.00 | 729 769.00 | 4 078 402.00 | 3 580 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 217.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 172 522.00 | 1 850 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 611.00 | 321 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 625 133.00 | 2 293 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 132.00 | 114 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 132.00 | 114 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 541.00 | 40 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 930.00 | 377 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 751 695.00 | 679 169.00 | ||
EA Autres dettes | 137 972.00 | 74 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 307 137.00 | 1 172 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 402.00 | 3 580 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 377.00 | 1 172 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 070 744.00 | 7 070 744.00 | 6 277 876.00 | |
FG Production vendue services | 1 273 503.00 | 1 273 503.00 | 1 224 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 247.00 | 8 344 247.00 | 7 502 475.00 | |
FM Production stockée | 8 219.00 | -96 700.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 321.00 | 186 449.00 | ||
FQ Autres produits | 695.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 543 482.00 | 7 593 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 862.00 | 3 948 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 858.00 | -60 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 669.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 346 085.00 | 1 128 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 717.00 | 80 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 424 987.00 | 1 363 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 910.00 | 468 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 367.00 | 69 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 927.00 | 70 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 632.00 | 111 296.00 | ||
GE Autres charges | 41 928.00 | 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 095 604.00 | 7 179 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 447 878.00 | 413 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 759.00 | 27 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 756.00 | 5 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 516.00 | 32 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 988.00 | 1 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 988.00 | 1 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 527.00 | 31 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 405.00 | 445 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 201.00 | 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 268.00 | 5 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 268.00 | 5 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 067.00 | -4 787.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 727.00 | 118 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 199.00 | 7 626 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 588.00 | 7 304 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 611.00 | 321 923.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 029.00 | 35 286.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 973.00 | 83.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 315.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 187.00 | 77 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 469.00 | 77 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 244.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 526.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | 8 336.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 122.00 | 70 367.00 | 498 489.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 458.00 | 70 367.00 | 506 824.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 144 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 296.00 | 147 632.00 | 115 796.00 | 146 132.00 |
6T Sur comptes clients | 149 514.00 | 106 927.00 | 33 496.00 | 222 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 514.00 | 106 927.00 | 33 496.00 | 222 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 810.00 | 254 559.00 | 149 293.00 | 369 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 559.00 | 149 293.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 267 127.00 | 267 127.00 | ||
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 070 957.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 113.00 | |||
VB T. V. A. | 36 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 614.00 | 2 595 614.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 941.00 | 14 180.00 | 4 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 930.00 | 396 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 382.00 | 339 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 759.00 | 248 759.00 | ||
VW T.V.A. | 111 835.00 | 111 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 719.00 | 51 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 972.00 | 137 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 138.00 | 1 302 377.00 | 4 761.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 217.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 443 365.00 | 259 195.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 874.00 | 154 576.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 243.00 | 31 910.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 340.00 | 50 946.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175 592.00 | 125 005.00 | ||
ST Autres comptes | 510 671.00 | 506 897.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 085.00 | 1 128 528.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 39 379.00 | 35 193.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 338.00 | 45 042.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 717.00 | 80 235.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 778 449.00 | 1 403 021.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062 151.00 | 903 520.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||