COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 322065517 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/018667 |
| Numéro de Gestion | 2000B00270 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69800 SAINT-PRIEST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 258 524.00 | 1 524.00 | 257 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 24 987.00 | 377.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 915.00 | 2 239 773.00 | 1 606 142.00 | 1 425 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 862.00 | 245 529.00 | 42 333.00 | 27 261.00 |
AX Avances et acomptes | 182 188.00 | 182 188.00 | ||
BF Prêts | 119 113.00 | 119 113.00 | 106 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 8 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 724 589.00 | 2 511 813.00 | 2 212 775.00 | 1 825 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 295.00 | 113 295.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 172.00 | 12 774.00 | 2 813 397.00 | 4 045 310.00 |
BZ Autres créances | 330 958.00 | 330 958.00 | 1 139 375.00 | |
CF Disponibilités | 8.00 | 8.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 286 957.00 | 12 774.00 | 3 274 183.00 | 5 184 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 546.00 | 2 524 588.00 | 5 486 958.00 | 7 009 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 358 400.00 | 358 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | 13 199.00 | ||
DH Report à nouveau | -100 013.00 | -320 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 224.00 | 220 909.00 | ||
DK Provisions réglementées | 359 738.00 | 233 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 664 547.00 | 504 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 665 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 459.00 | 38 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 237 459.00 | 704 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 504.00 | 346 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 502.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 011.00 | 19 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 515.00 | 1 544 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 037.00 | 1 196 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 16 599.00 | ||
EA Autres dettes | 186 032.00 | 2 356 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 436.00 | 319 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 584 952.00 | 5 800 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 958.00 | 7 009 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 662 004.00 | 13 662 004.00 | 16 378 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 662 004.00 | 13 662 004.00 | 16 378 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 326.00 | 118 785.00 | ||
FQ Autres produits | 43 903.00 | 110 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 592 233.00 | 16 607 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 478 185.00 | 2 055 667.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 295.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 659 370.00 | 7 981 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 667.00 | 202 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 523 503.00 | 3 665 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 138 275.00 | 1 113 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 742.00 | 297 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 774.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 713.00 | 449 407.00 | ||
GE Autres charges | 957 120.00 | 502 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 420 054.00 | 16 266 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 179.00 | 340 834.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -4 917.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 655.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 655.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 222.00 | 1 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 222.00 | 1 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 222.00 | -591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 874.00 | 340 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 786.00 | 29 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 286.00 | 37 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 6 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 913.00 | 2 814.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 168.00 | 148 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 936.00 | 157 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 650.00 | -119 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 639 519.00 | 16 646 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 606 295.00 | 16 425 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 224.00 | 220 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 730.00 | 794 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 606.00 | 15 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 847.00 | 810 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 457.00 | 4 315 965.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | 125 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 707.00 | 4 724 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 610.00 | 377.00 | 24 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 482.00 | 398 364.00 | 52 544.00 | 2 485 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 091.00 | 398 742.00 | 52 544.00 | 2 510 289.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 359 738.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 233 356.00 | 166 168.00 | 39 786.00 | 359 738.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 83 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 154 459.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 555.00 | 198 713.00 | 665 809.00 | 237 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 774.00 | 12 774.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 12 774.00 | 14 298.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 939 435.00 | 377 655.00 | 705 595.00 | 611 495.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 119 113.00 | 8 540.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
UX Autres créances clients | 2 826 172.00 | 2 826 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
VP Divers | 208 348.00 | 208 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 044.00 | 34 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 925.00 | 84 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 774.00 | 3 176 661.00 | 11 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737 006.00 | 1 737 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 515.00 | 1 306 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 267 241.00 | 267 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 474.00 | 210 474.00 | ||
VW T.V.A. | 619 323.00 | 619 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 199.00 | 39 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 844.00 | 352 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 436.00 | 49 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 952.00 | 4 584 952.00 | ||