SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY |
| Siren | 322185844 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2294 |
| Numéro de Gestion | 1995B00184 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 906.00 | 47 906.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 053 279.00 | 1 053 279.00 | 1 053 279.00 | |
AN Terrains | 39 957.00 | 38 068.00 | 1 889.00 | 2 128.00 |
AP Constructions | 1 046 309.00 | 936 679.00 | 109 629.00 | 117 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944 332.00 | 5 449 949.00 | 494 382.00 | 342 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 313 322.00 | 4 729 877.00 | 583 445.00 | 540 498.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | 3 306.00 | 3 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | 44 217.00 | 43 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 492 632.00 | 11 202 481.00 | 2 290 150.00 | 2 102 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 412.00 | 19 412.00 | 15 400.00 | |
BT Marchandises | 22 050 540.00 | 986 323.00 | 21 064 217.00 | 22 530 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 665.00 | 27 437.00 | 235 227.00 | 173 587.00 |
BZ Autres créances | 1 514 798.00 | 1 514 798.00 | 1 767 428.00 | |
CF Disponibilités | 686 513.00 | 686 513.00 | 743 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 942.00 | 154 942.00 | 128 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 688 873.00 | 1 013 760.00 | 23 675 112.00 | 25 358 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 181 506.00 | 12 216 242.00 | 25 965 263.00 | 27 460 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 038 020.00 | 2 038 020.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 129 513.00 | 110 677.00 | ||
DG Autres réserves | 357 879.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 456.00 | 376 715.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 481.00 | 138 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 273 351.00 | 2 664 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 312.00 | 1 342.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 343 078.00 | 353 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 350 390.00 | 354 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004.00 | 3 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161 276.00 | 18 312 989.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | 3 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 099.00 | 4 736 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 122.00 | 1 260 548.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 362.00 | 61 839.00 | ||
EA Autres dettes | 92 937.00 | 62 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 341 522.00 | 24 441 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 965 263.00 | 27 460 441.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 492 766.00 | 43 492 766.00 | 41 256 046.00 | |
FG Production vendue services | 19 331.00 | 19 331.00 | 17 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 512 098.00 | 43 512 098.00 | 41 273 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 308.00 | 315 727.00 | ||
FQ Autres produits | 38 627.00 | 125 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 917 033.00 | 41 714 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 620 206.00 | 25 077 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 479 589.00 | -141 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 210.00 | 131 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 011.00 | 1 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 930 019.00 | 7 093 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 854 065.00 | 790 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 714 757.00 | 4 956 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 942 644.00 | 1 000 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 640.00 | 284 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 013 760.00 | 13 043.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 078.00 | 353 265.00 | ||
GE Autres charges | 1 799 320.00 | 1 580 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 123 282.00 | 41 143 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 793 751.00 | 570 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | 991.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500.00 | 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 399.00 | 87 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 399.00 | 87 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 899.00 | -86 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 715 851.00 | 484 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 364.00 | 47 467.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 289.00 | 39 861.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 653.00 | 87 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 957.00 | 18 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 153.00 | 5 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 24 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 229.00 | 63 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 625.00 | 171 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 003 187.00 | 41 802 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 395 731.00 | 41 426 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 456.00 | 376 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 618.00 | 511 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 410.00 | 1 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200 996.00 | 512 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 1 101 186.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 533.00 | 12 343 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 314.00 | 13 492 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688.00 | 3 782.00 | 47 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047 155.00 | 324 641.00 | 217 220.00 | 11 154 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 098 843.00 | 324 641.00 | 221 002.00 | 11 202 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 140 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 138 587.00 | 5 184.00 | 3 289.00 | 140 482.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 312.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 343 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 607.00 | 349 048.00 | 353 265.00 | 350 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 986 323.00 | 986 323.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 044.00 | 27 438.00 | 13 044.00 | 27 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 044.00 | 1 013 761.00 | 13 044.00 | 1 013 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 238.00 | 1 367 993.00 | 369 598.00 | 1 504 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 356 839.00 | 366 309.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 154.00 | 3 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 218.00 | 44 218.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 524.00 | 38 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 142.00 | 224 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | ||
VB T. V. A. | 48 413.00 | 48 413.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 104.00 | 154 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 819.00 | 1 291 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 154 942.00 | 154 861.00 | 81.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 624.00 | 1 932 326.00 | 44 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 431.00 | 122 822.00 | 462 362.00 | 335 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 099.00 | 5 748 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 410 415.00 | 410 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 134.00 | 529 134.00 | ||
VW T.V.A. | 269 747.00 | 269 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 826.00 | 20 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 363.00 | 101 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 240 845.00 | 14 240 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 938.00 | 92 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 338 054.00 | 21 540 446.00 | 462 362.00 | 335 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 963.00 | |||