MONTEL
Dépôt
| Dénomination | MONTEL |
| Siren | 322188855 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2017/002640 |
| Numéro de Gestion | 2000B00017 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43100 BRIOUDE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 52 105 000.00 | 52 105 000.00 | 52 109 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 357 550.00 | 2 357 550.00 | 2 476 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 462 550.00 | 54 462 550.00 | 54 585 268.00 | |
BZ Autres créances | 29 932 281.00 | 29 932 281.00 | 30 982 017.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 635 296.00 | 41 028.00 | 9 594 268.00 | 10 046 420.00 |
CF Disponibilités | 5 431 166.00 | 5 431 166.00 | 4 400 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | 2 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 999 527.00 | 41 028.00 | 44 958 499.00 | 45 431 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 462 077.00 | 41 028.00 | 99 421 049.00 | 100 016 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 654 042.00 | 654 042.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 457 870.00 | 21 457 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 784.00 | 65 784.00 | ||
DG Autres réserves | 61 405 904.00 | 60 080 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 264.00 | 1 325 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 108 863.00 | 83 583 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865 001.00 | 8 511 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980 234.00 | 7 187 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 371 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 491.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 312 186.00 | 16 432 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 421 049.00 | 100 016 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 127 839.00 | 9 568 846.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 494 438.00 | 566 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 4 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 498 064.00 | 571 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -498 044.00 | -571 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 151 025.00 | 164 929.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 744.00 | 65 038.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 675.00 | 69 359.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 798.00 | 246 648.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 267.00 | 95 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 464 510.00 | 640 996.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 973.00 | 45 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 892.00 | 290 502.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 421.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 559.00 | 43 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310 845.00 | 379 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 153 664.00 | 261 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -344 379.00 | -309 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896 672.00 | 1 607 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896 672.00 | 1 607 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 11 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880 172.00 | 1 595 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | -39 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 202.00 | 2 248 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 938.00 | 922 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 264.00 | 1 325 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 632 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 632 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 504.00 | 54 462 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 504.00 | 54 462 550.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 467 860.00 | 467 860.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 944.00 | 13 973.00 | 22 889.00 | 41 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 730.00 | 13 973.00 | 69 675.00 | 41 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 730.00 | 13 973.00 | 69 675.00 | 41 028.00 |
UG ‐ Financières | 13 973.00 | 69 675.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 29 686 262.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 933 065.00 | 29 933 065.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 864 011.00 | 1 679 664.00 | 4 780 237.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 005 174.00 | 3 005 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 434 491.00 | 434 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 975 060.00 | 3 975 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 312 186.00 | 9 127 839.00 | 4 780 237.00 | 404 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646 931.00 | |||
