ALTERNEA
Dépôt
| Dénomination | ALTERNEA |
| Siren | 322271701 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005375 |
| Numéro de Gestion | 1981B00332 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66031 PERPIGNAN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 393.00 | 393 486.00 | 16 906.00 | 45 635.00 |
AH Fonds commercial | 274 681.00 | 274 681.00 | 274 681.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 675.00 | 14 399.00 | 5 276.00 | 27 988.00 |
AP Constructions | 1 404 980.00 | 1 386 975.00 | 18 005.00 | 92 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 761.00 | 78 525.00 | 36 236.00 | 45 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 650.00 | 618 207.00 | 36 443.00 | 98 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | 1 062.00 | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 214 000.00 | 214 000.00 | 153 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 094 202.00 | 2 491 593.00 | 602 609.00 | 739 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 489.00 | 24 489.00 | 20 122.00 | |
BT Marchandises | 158 775.00 | 158 775.00 | 245 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130 386.00 | 2 358 385.00 | 772 002.00 | 1 197 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 348.00 | 57 895.00 | 5 383 453.00 | 8 783 589.00 |
BZ Autres créances | 5 047 139.00 | 5 047 139.00 | 2 802 148.00 | |
CF Disponibilités | 1 282 699.00 | 1 282 699.00 | 4 310 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 462.00 | 132 462.00 | 118 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 217 298.00 | 2 416 280.00 | 12 801 019.00 | 17 476 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 780.00 | 35 780.00 | 39 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 347 280.00 | 4 907 872.00 | 13 439 407.00 | 18 256 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 152.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 997 842.00 | 1 590 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 105.00 | 407 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 805 947.00 | 3 097 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 026.00 | 2 062 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 861.00 | 4 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 889.00 | 2 067 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 732.00 | 8 769 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 086.00 | 1 427 671.00 | ||
EA Autres dettes | 2 893 582.00 | 2 893 191.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 519 572.00 | 13 091 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 407.00 | 18 256 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 519 568.00 | 13 091 162.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 69 968 565.00 | 13 915 950.00 | 83 884 515.00 | 74 824 899.00 |
FD Production vendue biens | 11 546.00 | 369 644.00 | 381 126.00 | 380 168.00 |
FG Production vendue services | 4 377.00 | 413 900.00 | 420 623.00 | 636 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 984 488.00 | 14 699 494.00 | 84 686 265.00 | 75 841 203.00 |
FM Production stockée | 38 908.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 221 916.00 | 751 310.00 | ||
FQ Autres produits | 243.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 948 581.00 | 76 592 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 180 255.00 | 58 771 639.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 375.00 | 9 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 126.00 | 362 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 368.00 | 10 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 247 489.00 | 10 716 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 401.00 | 246 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 298 420.00 | 3 736 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 696 523.00 | 1 539 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 988.00 | 130 360.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 133 488.00 | 121 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 272.00 | 1 450.00 | ||
GE Autres charges | 29 956.00 | 83 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 480 924.00 | 75 730 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 467 657.00 | 862 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 988.00 | 16 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 752.00 | 49 986.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 949.00 | 27 888.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 904.00 | 4 637.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 594.00 | 99 352.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 780.00 | 39 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 033.00 | 14 016.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71.00 | 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 883.00 | 54 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 711.00 | 44 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 514 367.00 | 906 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 482.00 | 180 491.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 211.00 | 3 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 693.00 | 183 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 204.00 | 514 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 047.00 | 2 576.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576 500.00 | 516 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506 807.00 | -333 405.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 354.00 | 27 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 102.00 | 137 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 113 868.00 | 76 875 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 405 763.00 | 76 468 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 105.00 | 407 535.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 018.00 | 157 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 519.00 | 161 526.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 847.00 | 1 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 230.00 | 17 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 650.00 | 80 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 727.00 | 99 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 819.00 | 704 748.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 692.00 | 2 174 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | 215 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 110.00 | 3 094 202.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 544.00 | 50 909.00 | 199 568.00 | 407 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 245.00 | 164 078.00 | 41 616.00 | 2 083 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 789.00 | 214 988.00 | 241 184.00 | 2 491 593.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 35 780.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067 757.00 | 109 028.00 | 2 062 896.00 | 113 889.00 |
6T Sur comptes clients | 11 073.00 | 48 272.00 | 1 450.00 | 57 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 224 897.00 | 1 133 488.00 | 2 358 385.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 970.00 | 1 181 760.00 | 1 450.00 | 2 416 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303 728.00 | 1 290 787.00 | 2 064 346.00 | 2 530 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 248.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 214 000.00 | 214 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 381.00 | 54 229.00 | 10 152.00 | |
UX Autres créances clients | 5 376 967.00 | 5 376 967.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 901.00 | 115 901.00 | ||
VB T. V. A. | 228 590.00 | 228 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 509 000.00 | 509 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179 757.00 | 4 179 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 462.00 | 132 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 834 949.00 | 10 610 797.00 | 224 152.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 732.00 | 5 238 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 366.00 | 440 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 600.00 | 328 600.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 210 102.00 | 210 102.00 | ||
VW T.V.A. | 188 613.00 | 188 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 408.00 | 218 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893 582.00 | 2 893 582.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 572.00 | 9 519 568.00 | 3.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 191.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 444.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 816.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 483.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 852 135.00 | |||
ST Autres comptes | 10 418 611.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 247 489.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 202 951.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 450.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 401.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 871 872.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 780 648.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||