L'ESTELAN RESIDENCE DU TROISIEME AGE
Dépôt
| Dénomination | L'ESTELAN RESIDENCE DU TROISIEME AGE |
| Siren | 322333634 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4820 |
| Numéro de Gestion | 1981B00168 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13840 Rognes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | ||
AP Constructions | 1 219 632.00 | 868 530.00 | 351 102.00 | 417 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 885.00 | 432 261.00 | 112 624.00 | 117 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 481.00 | 226 210.00 | 124 271.00 | 130 445.00 |
CU Autres participations | 65 553.00 | 65 553.00 | 65 553.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 206.00 | 201 206.00 | 201 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 385 814.00 | 1 531 056.00 | 854 757.00 | 932 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | 5 025.00 | 6 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | 85 376.00 | |
BZ Autres créances | 1 065 299.00 | 1 065 299.00 | 949 329.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 935.00 | 79 935.00 | 79 935.00 | |
CF Disponibilités | 1 721 677.00 | 1 721 677.00 | 1 057 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | 3 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 962 418.00 | 2 962 418.00 | 2 182 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 233.00 | 1 531 056.00 | 3 817 176.00 | 3 114 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 735 115.00 | 1 707 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 570.00 | 127 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 043 686.00 | 1 923 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 776.00 | 167 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 746.00 | 439 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 654.00 | 192 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 846.00 | 312 369.00 | ||
EA Autres dettes | 168 465.00 | 80 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 773 489.00 | 1 191 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 176.00 | 3 114 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 318.00 | 1 050 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 305 116.00 | 2 305 116.00 | 2 423 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 116.00 | 2 305 116.00 | 2 423 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 528 820.00 | 1 162 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 627.00 | 47 762.00 | ||
FQ Autres produits | 4 269.00 | 8 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 854 833.00 | 3 642 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 924.00 | 135 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 838.00 | 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 335 445.00 | 1 285 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 434.00 | 113 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 441 229.00 | 1 375 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 466 442.00 | 467 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 447.00 | 135 302.00 | ||
GE Autres charges | 653.00 | 1 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 628 414.00 | 3 514 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 418.00 | 127 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 890.00 | 1 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 890.00 | 1 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -890.00 | -1 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 527.00 | 126 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 108.00 | 2 959.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 108.00 | 2 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 108.00 | 1 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 941.00 | 3 645 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 370.00 | 3 517 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 570.00 | 127 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 402.00 | 55 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 217.00 | 55 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 385 814.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 555.00 | 133 447.00 | 1 527 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 610.00 | 133 447.00 | 1 531 057.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 206.00 | 201 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 341.00 | 87 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VB T. V. A. | 59 243.00 | 59 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 911 283.00 | 911 283.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 094.00 | 92 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 987.00 | 1 155 781.00 | 201 206.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 777.00 | 28 130.00 | 115 810.00 | 9 836.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 369.00 | 152 845.00 | 1 524.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 655.00 | 193 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 146.00 | 166 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 594.00 | 140 594.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 066.00 | 21 066.00 | ||
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 092.00 | 17 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 378.00 | 157 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 466.00 | 168 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 490.00 | 1 046 319.00 | 717 335.00 | 9 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | |||