GALLIANCE FALLERON
Dépôt
| Dénomination | GALLIANCE FALLERON |
| Siren | 322499070 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12284 |
| Numéro de Gestion | 1981B00213 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85670 FALLERON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 405.00 | 14 405.00 | ||
AN Terrains | 483 055.00 | 360 507.00 | 122 548.00 | 142 404.00 |
AP Constructions | 5 257 980.00 | 4 459 698.00 | 798 282.00 | 845 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622 017.00 | 5 493 691.00 | 2 128 326.00 | 2 001 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 919.00 | 113 895.00 | 16 024.00 | 19 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 688.00 | 312 688.00 | 19 686.00 | |
AX Avances et acomptes | 87 450.00 | 87 450.00 | 158 392.00 | |
CU Autres participations | 4 833.00 | 4 833.00 | 4 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 912 347.00 | 10 442 197.00 | 3 470 150.00 | 3 191 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 795.00 | 23 795.00 | 25 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 927.00 | 1 034 927.00 | 986 071.00 | |
BZ Autres créances | 397 418.00 | 397 418.00 | 647 525.00 | |
CF Disponibilités | 400 118.00 | 400 118.00 | 29 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | 11 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 722.00 | 1 872 722.00 | 1 699 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 069.00 | 10 442 197.00 | 5 342 872.00 | 4 891 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 480.00 | 53 480.00 | ||
DG Autres réserves | 18 003.00 | |||
DH Report à nouveau | -81 372.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 026.00 | -99 374.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 582.00 | 54 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 536 464.00 | 561 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 970.00 | 88 290.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 987.00 | 46 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 957.00 | 134 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 266.00 | 598 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 700.00 | 504 386.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 601.00 | 278 042.00 | ||
EA Autres dettes | 1 670 884.00 | 1 022 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 676 450.00 | 4 195 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 872.00 | 4 891 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 197.00 | 11 197.00 | 18 743.00 | |
FG Production vendue services | 6 170 676.00 | 6 170 676.00 | 6 383 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181 874.00 | 6 181 874.00 | 6 401 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 95 664.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 804.00 | 157 211.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 217 688.00 | 6 654 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 700.00 | 12 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 564.00 | 188 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 526.00 | -4 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 551 240.00 | 2 767 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 718.00 | 229 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 852 415.00 | 2 030 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 667 475.00 | 744 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 656 781.00 | 641 432.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 316.00 | 11 940.00 | ||
GE Autres charges | 105.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 160 840.00 | 6 622 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 848.00 | 32 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 970.00 | 3 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 970.00 | 3 143.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 467.00 | 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 139.00 | 66 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 606.00 | 66 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 636.00 | -63 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 787.00 | -30 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 978.00 | 16 978.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 298.00 | 16 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 882.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | 31 674.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 227.00 | 100 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 929.00 | -83 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 691.00 | -14 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 957.00 | 6 674 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 982.00 | 6 774 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 025.00 | -99 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 288 861.00 | 1 102 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 311 323.00 | 1 102 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 14 405.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 312 688.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 87 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 196.00 | 13 893 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 421.00 | 13 912 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | 3 225.00 | 14 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 101 901.00 | 656 781.00 | 330 891.00 | 10 427 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119 532.00 | 656 781.00 | 334 116.00 | 10 442 197.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 977.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 553.00 | 10 783.00 | 15 378.00 | 129 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 553.00 | 10 783.00 | 15 378.00 | 129 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 316.00 | |||
UG ‐ Financières | 467.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 034 927.00 | 1 034 927.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
VB T. V. A. | 60 606.00 | 60 606.00 | ||
VP Divers | 39 418.00 | 39 418.00 | ||
VC Groupe et associés | 278 146.00 | 278 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 809.00 | 1 448 809.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 266.00 | 564 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 658.00 | 242 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 430.00 | 243 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 601.00 | 145 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 669 973.00 | 1 669 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 450.00 | 2 884 450.00 | 1 792 000.00 | |