AUDIT AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT AQUITAINE |
| Siren | 322556960 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2624 |
| Numéro de Gestion | 2009B00932 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 72 281.00 | 41 971.00 | 30 310.00 | 47 722.00 |
CU Autres participations | 20 087 502.00 | 1 310 347.00 | 18 777 155.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 315 555.00 | 315 555.00 | 20 898 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 979 769.00 | 1 979 769.00 | 478 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 455 108.00 | 1 352 318.00 | 21 102 789.00 | 21 424 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 184.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 542 235.00 | 542 235.00 | 486 941.00 | |
BZ Autres créances | 110 018.00 | 110 018.00 | 119 676.00 | |
CF Disponibilités | 1 079 008.00 | 1 079 008.00 | 663 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | 2 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 735 421.00 | 1 735 421.00 | 1 279 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 190 528.00 | 1 352 318.00 | 22 838 210.00 | 22 704 414.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 951 055.00 | 3 951 055.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 563 065.00 | 11 563 065.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 395 105.00 | 395 105.00 | ||
DG Autres réserves | 244 792.00 | 694 727.00 | ||
DH Report à nouveau | 159 585.00 | 121 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590 551.00 | 1 755 304.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 256.00 | 59 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 963 409.00 | 18 539 912.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 4 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 811.00 | 2 569 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 318.00 | 835 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 132.00 | 513 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 523.00 | 143 141.00 | ||
EA Autres dettes | 3 801.00 | 70 700.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 416.00 | 26 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 870 001.00 | 4 160 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 838 210.00 | 22 704 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 809.00 | 1 207 976.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 100.00 | |||
FG Production vendue services | 3 554 575.00 | 3 554 575.00 | 3 679 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 575.00 | 3 554 575.00 | 3 680 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87.00 | 5 520.00 | ||
FQ Autres produits | 3 791.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 558 453.00 | 3 685 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 616 061.00 | 755 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 068.00 | 7 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 916.00 | 206 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 056.00 | 90 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 412.00 | 12 323.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 364.00 | 1 071.00 | ||
GE Autres charges | 2 640 577.00 | 2 618 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 558 454.00 | 3 691 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1.00 | -5 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 828 556.00 | 2 608 631.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 269.00 | 10 473.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 625.00 | 265 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 533 450.00 | 2 884 620.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 878 284.00 | 835 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 985.00 | 58 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 925 269.00 | 894 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 608 180.00 | 1 990 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 608 180.00 | 1 984 910.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 325.00 | 380 352.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 360.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 325.00 | 381 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 702.00 | 589 169.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 727.00 | 589 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 598.00 | -208 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | 21 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 228.00 | 6 952 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 676.00 | 5 196 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590 551.00 | 1 755 304.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 281.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510 570.00 | 2 062 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 582 851.00 | 2 062 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 190 170.00 | 22 382 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 190 170.00 | 22 455 108.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559.00 | 17 412.00 | 41 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559.00 | 17 412.00 | 41 971.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 59 231.00 | 25.00 | 59 256.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 231.00 | 25.00 | 59 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 315 555.00 | 315 555.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 979 769.00 | 1 979 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 542 235.00 | 542 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 018.00 | 110 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 737.00 | 656 413.00 | 2 295 324.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 532.00 | 460 340.00 | 1 657 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 132.00 | 637 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 523.00 | 169 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 835 318.00 | 835 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 416.00 | 106 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 001.00 | 2 212 809.00 | 1 657 192.00 | |