ALIMENTATION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ALIMENTATION SERVICE |
| Siren | 322576661 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2597 |
| Numéro de Gestion | 2013B00046 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 922.00 | 12 220.00 | 701.00 | 196.00 |
AH Fonds commercial | 71 727.00 | 71 727.00 | 71 727.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 209.00 | 410 717.00 | 86 491.00 | 102 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 241.00 | 413 541.00 | 70 699.00 | 95 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 066 147.00 | 836 480.00 | 229 667.00 | 270 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 752.00 | 11 752.00 | 5 591.00 | |
BT Marchandises | 655 548.00 | 9 764.00 | 645 783.00 | 643 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 475.00 | 3 934.00 | 112 540.00 | 134 899.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | 46 527.00 | 52 725.00 | |
CF Disponibilités | 89 162.00 | 89 162.00 | 92 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | 19 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 930 994.00 | 13 699.00 | 917 294.00 | 949 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 141.00 | 850 179.00 | 1 146 962.00 | 1 219 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -951 875.00 | -711 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 161.00 | -240 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 156 036.00 | -907 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 502.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 164.00 | 9 831.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 666.00 | 9 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 361.00 | 1 560 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 812.00 | 375 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 007.00 | 163 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001.00 | 5 888.00 | ||
EA Autres dettes | 14 864.00 | 12 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 287 332.00 | 2 117 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 962.00 | 1 219 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 141 520.00 | 6 141 520.00 | 6 000 564.00 | |
FG Production vendue services | 247 458.00 | 247 458.00 | 279 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 979.00 | 6 388 979.00 | 6 280 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 014.00 | 26 251.00 | ||
FQ Autres produits | 4 066.00 | 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 406 060.00 | 6 307 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 045 054.00 | 4 936 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 110.00 | 79 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 600.00 | 32 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 161.00 | -2 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 800 217.00 | 715 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 853.00 | 51 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 825.00 | 598 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 270.00 | 139 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 966.00 | 61 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 699.00 | 3 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 164.00 | 9 831.00 | ||
GE Autres charges | 52 417.00 | 52 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 763 797.00 | 6 677 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -357 737.00 | -369 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 665.00 | 8 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 665.00 | 8 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 665.00 | -8 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -367 402.00 | -378 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 302.00 | 7 335.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 170.00 | 7 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 582.00 | 4 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 951.00 | 4 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 781.00 | 3 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 023.00 | -134 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 230.00 | 6 314 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669 391.00 | 6 555 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 161.00 | -240 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 632.00 | 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 234.00 | 19 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 914.00 | 20 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 84 649.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 162.00 | 981 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 080.00 | 1 066 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 708.00 | 430.00 | 1 918.00 | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 018.00 | 57 536.00 | 39 295.00 | 824 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 727.00 | 57 966.00 | 41 213.00 | 836 480.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 502.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 831.00 | 15 666.00 | 9 831.00 | 15 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 764.00 | 9 764.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | 3 934.00 | 3 306.00 | 3 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 13 699.00 | 3 306.00 | 13 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 137.00 | 29 365.00 | 13 137.00 | 29 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 863.00 | 13 137.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 502.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 732.00 | 4 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 743.00 | 111 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | ||
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 451.00 | 24 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 482.00 | 45.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 578.00 | 174 485.00 | 93.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 812.00 | 373 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 019.00 | 77 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 643.00 | 50 643.00 | ||
VW T.V.A. | 26 191.00 | 26 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 740 361.00 | 1 740 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 332.00 | 2 287 332.00 | ||