SVP SIRH
Dépôt
| Dénomination | SVP SIRH |
| Siren | 322625732 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23954 |
| Numéro de Gestion | 2009B03952 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498 026.00 | 1 822 731.00 | 675 295.00 | 720 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 257.00 | 1 183 257.00 | 1 183 257.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 410.00 | 262 410.00 | 262 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 669.00 | 720 617.00 | 351 052.00 | 406 642.00 |
BF Prêts | 2 288.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 69 239.00 | 69 239.00 | 68 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 084 602.00 | 2 543 348.00 | 2 541 254.00 | 2 643 507.00 |
BT Marchandises | 1 778.00 | 1 778.00 | 1 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 272.00 | 119 272.00 | 30 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 518.00 | 219 100.00 | 1 913 417.00 | 1 926 926.00 |
BZ Autres créances | 80 535.00 | 80 535.00 | 208 552.00 | |
CF Disponibilités | 920 767.00 | 920 767.00 | 250 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 125.00 | 77 125.00 | 58 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 331 994.00 | 219 100.00 | 3 112 894.00 | 2 477 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 597.00 | 2 762 448.00 | 5 654 148.00 | 5 120 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 539 179.00 | 539 179.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -256 255.00 | -293 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 964.00 | 41 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 202 879.00 | 336 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 513 889.00 | 538 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 513 889.00 | 558 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 745.00 | 141 833.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 984.00 | 49 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 571.00 | 1 085 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 999 309.00 | 1 043 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 286.00 | 8 622.00 | ||
EA Autres dettes | 2 368 172.00 | 1 134 012.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 315.00 | 763 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 937 381.00 | 4 225 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 148.00 | 5 120 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 174.00 | 20 174.00 | 17 534.00 | |
FG Production vendue services | 8 017 586.00 | 8 017 586.00 | 7 985 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 759.00 | 8 037 759.00 | 8 002 985.00 | |
FN Production immobilisée | 245 586.00 | 370 145.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 378.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 263.00 | 218 982.00 | ||
FQ Autres produits | 9 802.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 476 788.00 | 8 595 215.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 003 124.00 | 2 887 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 921.00 | 149 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 428 237.00 | 3 494 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 318 143.00 | 1 408 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 197.00 | 237 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 042.00 | 73 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 380.00 | |||
GE Autres charges | 114 814.00 | 120 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 504 383.00 | 8 452 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 595.00 | 142 675.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 186.00 | 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 368.00 | 7 912.00 | ||
GS Différences négatives de change | 421.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 789.00 | 7 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 603.00 | -7 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 198.00 | 135 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 11.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 11.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 073.00 | 54 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 073.00 | 54 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 766.00 | -54 105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 788.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 282.00 | 8 595 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 245.00 | 8 554 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 964.00 | 41 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 578.00 | 258 116.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 353.00 | 25 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 728.00 | 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 659.00 | 284 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 669.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | 69 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 288.00 | 5 084 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 440.00 | 303 291.00 | 1 822 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 711.00 | 80 905.00 | 720 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 151.00 | 384 196.00 | 2 543 347.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 69 239.00 | 69 239.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132 517.00 | 2 132 517.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 608.00 | 49 608.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 013.00 | 30 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 125.00 | 77 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 416.00 | 2 290 177.00 | 69 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 745.00 | 41 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 571.00 | 579 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 028.00 | 485 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 281.00 | 379 281.00 | ||
VW T.V.A. | 90 855.00 | 90 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 144.00 | 44 144.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 366 358.00 | 2 366 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 852 315.00 | 852 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 397.00 | 4 847 397.00 | ||