CONSEIL INFORMATIQUE LOGICIEL PACKAGE CILPAK
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL INFORMATIQUE LOGICIEL PACKAGE CILPAK |
| Siren | 322647991 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10512 |
| Numéro de Gestion | 1986B22720 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 176.00 | 23 739.00 | 7 437.00 | 7 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 702.00 | 32 702.00 | 23 759.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 968.00 | 37 771.00 | 21 197.00 | 11 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 639.00 | 9 639.00 | 9 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 486.00 | 61 510.00 | 70 975.00 | 51 470.00 |
BT Marchandises | 10 504.00 | 10 504.00 | 6 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 578.00 | 18 137.00 | 157 442.00 | 181 082.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | 10 867.00 | 24 288.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 886 525.00 | 886 525.00 | 617 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 208.00 | 49 208.00 | 94 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 682.00 | 18 137.00 | 1 139 546.00 | 949 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 168.00 | 79 647.00 | 1 210 521.00 | 1 000 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 730.00 | 113 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 373.00 | 11 373.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 735.00 | 90 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 131 223.00 | 104 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 039.00 | 54 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 100.00 | 375 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 571.00 | 4 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 571.00 | 4 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 830.00 | 151 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 787.00 | 180 975.00 | ||
EA Autres dettes | 257.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 531.00 | 287 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 753 850.00 | 621 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 521.00 | 1 000 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 531.00 | 287 217.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 173 783.00 | 10 015.00 | 183 798.00 | 291 579.00 |
FG Production vendue services | 752 290.00 | 48 872.00 | 801 162.00 | 671 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 074.00 | 58 887.00 | 984 960.00 | 962 881.00 |
FN Production immobilisée | 8 943.00 | 19 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104.00 | |||
FQ Autres produits | 3 307.00 | 2 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 997 315.00 | 985 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 489.00 | 236 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 608.00 | -1 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 191.00 | 207 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 381.00 | 9 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 118.00 | 342 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 598.00 | 138 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 582.00 | 7 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 947.00 | 4 565.00 | ||
GE Autres charges | 3 547.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 845 696.00 | 948 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 619.00 | 36 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 756.00 | 10 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 755.00 | 10 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202.00 | 49.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202.00 | 49.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 553.00 | 10 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 172.00 | 47 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 6 152.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | 8 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 5 430.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 9 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | -1 405.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 793.00 | 10 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | -18 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 958.00 | 1 003 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 918.00 | 949 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 039.00 | 54 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 609.00 | 12 269.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | 18 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 341.00 | 31 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 58 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 943.00 | 132 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 422.00 | 3 317.00 | 23 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 449.00 | 8 265.00 | 1 943.00 | 37 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 871.00 | 11 582.00 | 1 943.00 | 61 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 127.00 | 1 556.00 | 2 571.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 294.00 | 947.00 | 104.00 | 18 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 294.00 | 947.00 | 104.00 | 18 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 421.00 | 947.00 | 1 660.00 | 20 708.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 639.00 | 9 639.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 006.00 | 22 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 153 572.00 | 153 572.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | ||
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 208.00 | 49 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 293.00 | 235 653.00 | 9 639.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 202.00 | 202.00 | 150 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 830.00 | 79 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 144.00 | 71 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 840.00 | 76 840.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | 24 337.00 | ||
VW T.V.A. | 45 408.00 | 45 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 297 531.00 | 297 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 850.00 | 603 850.00 | 150 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||