SETUREC MOE
Dépôt
| Dénomination | SETUREC MOE |
| Siren | 322746744 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4427 |
| Numéro de Gestion | 1981B00187 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 305.00 | 65 039.00 | 15 267.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 751.00 | 205 210.00 | 76 541.00 | 62 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | 3 569.00 | 3 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | 26 602.00 | 26 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 227.00 | 270 249.00 | 121 978.00 | 95 240.00 |
BP En cours de production de services | 91 414.00 | 91 414.00 | 81 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | 4 393.00 | 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 033.00 | 55 328.00 | 554 705.00 | 399 121.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | 15 358.00 | 48 634.00 | |
CF Disponibilités | 511 494.00 | 511 494.00 | 527 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | 10 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 426.00 | 55 328.00 | 1 201 098.00 | 1 068 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 653.00 | 325 577.00 | 1 323 076.00 | 1 163 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 525.00 | 90 525.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | ||
DG Autres réserves | 599 093.00 | 598 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 384.00 | 89 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 806 054.00 | 787 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 028.00 | 42 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 979.00 | 76 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 017.00 | 178 915.00 | ||
EA Autres dettes | 18 348.00 | 17 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 457 022.00 | 315 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 076.00 | 1 163 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 075.00 | 22 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 851.00 | 38 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 097.00 | 61 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 227.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 415.00 | 9 624.00 | 65 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 442.00 | 24 767.00 | 205 210.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 857.00 | 34 391.00 | 270 249.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 55 328.00 | 55 328.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 328.00 | 55 328.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 328.00 | 55 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | 26 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 033.00 | 610 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358.00 | 15 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 727.00 | 649 125.00 | 26 602.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 736.00 | 36 235.00 | 46 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 979.00 | 73 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 017.00 | 206 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 650.00 | 75 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 348.00 | 18 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 022.00 | 410 519.00 | 46 503.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 537.00 | |||