EMIL FREY FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EMIL FREY FRANCE |
| Siren | 322750704 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42985 |
| Numéro de Gestion | 1986B11483 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 727.00 | 3 672.00 | |
CU Autres participations | 69 752 013.00 | 69 752 013.00 | 105 850 465.00 | |
BF Prêts | 41 474 843.00 | 41 474 843.00 | 46 502 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 319 778.00 | 131 319 778.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 242 551 034.00 | 727.00 | 242 550 307.00 | 152 352 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | 108.00 | 52.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 189.00 | 2 050 189.00 | 1 357 006.00 | |
BZ Autres créances | 10 317 852.00 | 10 317 852.00 | 10 324 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 368 149.00 | 12 368 149.00 | 11 681 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 919 184.00 | 727.00 | 254 918 457.00 | 164 034 356.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 588 000.00 | 14 588 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 040 000.00 | 39 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 307 126.00 | 1 307 126.00 | ||
DG Autres réserves | 386 704.00 | 1 265 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 227 102.00 | -879 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 548 932.00 | 55 321 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 250 000.00 | 46 502 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 169 858.00 | 61 136 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 534.00 | 287 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 038.00 | 754 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
EA Autres dettes | 1 091 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 104 369 524.00 | 108 682 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 918 457.00 | 164 034 356.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 61 169 858.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 194 991.00 | 1 194 991.00 | 1 130 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 991.00 | 1 194 991.00 | 1 130 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 160.00 | 3 160.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 228 154.00 | 1 134 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 266.00 | 119 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 762.00 | 11 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 108.00 | 644 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 225.00 | 194 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 727.00 | |||
GE Autres charges | 100 160.00 | 109 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 249.00 | 1 080 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 904.00 | 53 849.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 271 003.00 | 1 409 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 800.00 | |||
GN Différences positives de change | 257 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 240 803.00 | 1 667 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 200 097.00 | 2 213 536.00 | ||
GS Différences négatives de change | 386 645.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 200 097.00 | 2 600 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 040 706.00 | -933 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 097 610.00 | -879 231.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 319 778.00 | 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 319 778.00 | 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 098 451.00 | 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 098 451.00 | 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 221 326.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 835.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 788 735.00 | 2 801 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 561 633.00 | 3 680 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 227 102.00 | -879 231.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 352 562.00 | 133 499 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 352 562.00 | 133 504 260.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 305 788.00 | 242 546 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 305 788.00 | 242 551 034.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 727.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 41 474 843.00 | 5 224 843.00 | 36 250 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 131 319 778.00 | 131 319 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 050 189.00 | 2 050 189.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 311 256.00 | 10 311 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 162 662.00 | 148 912 662.00 | 36 250 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 250 000.00 | 20 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 843.00 | 224 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 534.00 | 270 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 198.00 | 327 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 615.00 | 186 615.00 | ||
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 466.00 | 42 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 945 015.00 | 60 945 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 835.00 | 1 091 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 369 524.00 | 63 119 524.00 | 20 000 000.00 | 21 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||