PAPUT BOISSONS ROANNE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PAPUT BOISSONS ROANNE S.A.S. |
| Siren | 322790262 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1479 |
| Numéro de Gestion | 1981B00107 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 431.00 | 46 225.00 | 7 206.00 | |
AH Fonds commercial | 3 291 741.00 | 3 291 741.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 595.00 | 129 146.00 | 147 448.00 | |
AN Terrains | 298 001.00 | 298 001.00 | ||
AP Constructions | 2 344 681.00 | 774 159.00 | 1 570 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 885.00 | 1 044 669.00 | 393 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 950.00 | 1 661 014.00 | 478 936.00 | |
AV Immobilisations en cours | 780 747.00 | 780 747.00 | ||
CU Autres participations | 27 738.00 | 27 738.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | 338.00 | ||
BF Prêts | 304 192.00 | 304 192.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 430.00 | 37 430.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 022 733.00 | 3 655 215.00 | 7 367 518.00 | |
BT Marchandises | 2 096 234.00 | 410 366.00 | 1 685 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 480.00 | 422 631.00 | 1 378 848.00 | |
BZ Autres créances | 1 453 119.00 | 1 453 119.00 | ||
CF Disponibilités | 3 550 368.00 | 3 550 368.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 973.00 | 21 973.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 923 176.00 | 832 997.00 | 8 090 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 909.00 | 4 488 212.00 | 15 457 696.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 215 992.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 486.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 599.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 363 459.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 476.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 521 061.00 | |||
DP Provisions pour risques | 129 866.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 129 866.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133 950.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 984.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 512.00 | |||
EA Autres dettes | 130 228.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 806 769.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 457 696.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 449 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 769 829.00 | 10 769 829.00 | ||
FG Production vendue services | 172 812.00 | 172 812.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 942 641.00 | 10 942 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 393.00 | |||
FQ Autres produits | 300.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 249 335.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 626 792.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 258 023.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 546 159.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 977.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 455 023.00 | |||
FZ Charges sociales | 500 268.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 736 530.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 250.00 | |||
GE Autres charges | 13 114.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 784 139.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -534 804.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 276.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 602.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 878.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 284.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -552 088.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 189.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 688.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 878.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 088.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 448.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 631.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 753.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 366.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 092.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 476.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 778.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 041.00 | 24 878.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 641.00 | 1 014 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 938.00 | 88 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 661 618.00 | 1 128 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | 3 621 768.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 316.00 | 7 001 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 825.00 | 399 699.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 291.00 | 11 022 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 942.00 | 72 730.00 | 11 300.00 | 175 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 761.00 | 663 801.00 | 544 718.00 | 3 479 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 703.00 | 736 530.00 | 556 018.00 | 3 655 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 129 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 936.00 | 7 095.00 | 9 165.00 | 129 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 936.00 | 7 095.00 | 9 165.00 | 129 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 165.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 095.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UP Prêts | 304 192.00 | 304 192.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 430.00 | 37 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 801 481.00 | 1 801 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 119.00 | 1 453 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 974.00 | 21 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 195.00 | 3 276 573.00 | 371 622.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133 950.00 | 3 776 597.00 | 1 388 936.00 | 968 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 985.00 | 1 996 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 513.00 | 519 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 094.00 | 26 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 228.00 | 130 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806 770.00 | 6 449 417.00 | 1 388 936.00 | 968 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 851 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 635.00 | |||