ES SERVICES ENERGETIQUES
Dépôt
| Dénomination | ES SERVICES ENERGETIQUES |
| Siren | 322791393 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13377 |
| Numéro de Gestion | 1981B00541 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 063.00 | 417 207.00 | 3 856.00 | 14 091.00 |
AH Fonds commercial | 156 212.00 | 156 212.00 | 156 212.00 | |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342 917.00 | 4 955 164.00 | 7 387 754.00 | 7 500 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 237.00 | 494 466.00 | 34 772.00 | 74 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 295 963.00 | 1 295 963.00 | 210 830.00 | |
CU Autres participations | 1 740 391.00 | 1 563 864.00 | 176 527.00 | 176 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | 571.00 | |
BF Prêts | 7 074.00 | 7 074.00 | 11 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 259.00 | 11 259.00 | 10 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 507 736.00 | 7 430 700.00 | 9 077 036.00 | 8 157 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 248.00 | 333 248.00 | 292 248.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 096 844.00 | 5 096 844.00 | 4 702 312.00 | |
BT Marchandises | 92 677.00 | 92 677.00 | 121 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 740.00 | 32 740.00 | 59 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752 640.00 | 138 028.00 | 12 614 612.00 | 14 241 897.00 |
BZ Autres créances | 2 751 291.00 | 2 751 291.00 | 3 542 655.00 | |
CF Disponibilités | 555 818.00 | 555 818.00 | 584 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 353 909.00 | 353 909.00 | 646 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 969 167.00 | 138 028.00 | 21 831 139.00 | 24 191 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 476 903.00 | 7 568 728.00 | 30 908 175.00 | 32 349 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 868 000.00 | 2 868 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418.00 | 3 503 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 095 000.00 | 4 095 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 376 897.00 | -7 734 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 366.00 | -642 818.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 259 884.00 | 1 336 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 468 039.00 | 3 526 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 762 164.00 | 974 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 498 499.00 | 2 188 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 260 663.00 | 3 163 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016 989.00 | 6 233 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 869.00 | 284 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045 689.00 | 9 117 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608 965.00 | 4 979 301.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 815.00 | 179 217.00 | ||
EA Autres dettes | 736 701.00 | 637 686.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 421 445.00 | 4 227 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 179 472.00 | 25 659 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 908 175.00 | 32 349 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 552 013.00 | 39 552 013.00 | 38 757 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 552 013.00 | 39 552 013.00 | 38 757 418.00 | |
FM Production stockée | 394 532.00 | 2 529 557.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 971.00 | 60 774.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 878.00 | 8 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 720 161.00 | 1 255 843.00 | ||
FQ Autres produits | 188 590.00 | 585 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 884 146.00 | 43 197 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 648 139.00 | 12 096 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 441.00 | 24 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 550 524.00 | 19 952 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 496 775.00 | 502 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 806 784.00 | 6 990 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 858 452.00 | 2 853 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 485 693.00 | 619 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 020.00 | 17 300.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 799 678.00 | 1 764 811.00 | ||
GE Autres charges | 281 187.00 | 270 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 940 810.00 | 45 092 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 056 664.00 | -1 895 461.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 845 120.00 | 1 320 245.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 525 680.00 | 568 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 370 800.00 | 1 888 301.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 139.00 | 658 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 018.00 | 27 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 158.00 | 685 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 274 642.00 | 1 202 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -782 022.00 | -693 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 712.00 | 1 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 633.00 | 55 321.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 261.00 | 236 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 606.00 | 293 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 984.00 | 96 953.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 674.00 | 15 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 158.00 | 148 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 816.00 | 261 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 211.00 | 32 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | -18 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 574 551.00 | 45 379 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 555 917.00 | 46 021 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 366.00 | -642 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 796 905.00 | 1 425 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 889.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 137 068.00 | 1 425 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 968.00 | 14 171 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | 1 759 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 062.00 | 16 507 736.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 972.00 | 10 235.00 | 417 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 464.00 | 475 458.00 | 34 293.00 | 5 449 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 437.00 | 485 693.00 | 34 293.00 | 5 866 836.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 352 168.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 874.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 009 702.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 746 919.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163 307.00 | 2 993 976.00 | 2 896 620.00 | 3 260 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 563 864.00 | |||
6T Sur comptes clients | 195 811.00 | 26 020.00 | 83 803.00 | 138 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 675.00 | 26 020.00 | 83 803.00 | 1 701 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922 982.00 | 3 019 996.00 | 2 980 422.00 | 4 962 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 825 698.00 | 2 720 161.00 | ||
UG ‐ Financières | 84 139.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 158.00 | 260 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 074.00 | 2 286.00 | 4 788.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 259.00 | 11 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 516.00 | 165 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 587 124.00 | 11 876 795.00 | 710 329.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 042 726.00 | 1 042 726.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788 420.00 | 788 420.00 | ||
VP Divers | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 417.00 | 839 417.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 353 909.00 | 297 003.00 | 56 905.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 876 173.00 | 15 092 893.00 | 783 281.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 738.00 | 44 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045 689.00 | 7 887 349.00 | 158 339.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478 514.00 | 1 478 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 655.00 | 1 150 655.00 | ||
VW T.V.A. | 1 661 976.00 | 1 661 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 820.00 | 317 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 972 251.00 | 6 972 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 701.00 | 736 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 421 445.00 | 3 448 658.00 | 516 165.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 895 603.00 | 23 764 477.00 | 674 505.00 | 456 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 942.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 166.00 | ||