SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. |
| Siren | 322804931 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2817 |
| Numéro de Gestion | 1982B00030 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 Decize |
2021
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 328.00 | 578 569.00 | 43 759.00 | 59 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
AN Terrains | 243 127.00 | 182 356.00 | 60 771.00 | 243 127.00 |
AP Constructions | 4 432 434.00 | 4 140 598.00 | 291 836.00 | 1 299 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856 697.00 | 16 129 856.00 | 2 726 841.00 | 5 038 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114 289.00 | 4 986 051.00 | 128 237.00 | 1 318 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 469.00 | 189 469.00 | 193 694.00 | |
BF Prêts | 955 863.00 | 955 863.00 | 986 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 434 707.00 | 26 017 430.00 | 4 417 277.00 | 9 138 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 979.00 | 240 375.00 | 1 626 604.00 | 1 343 011.00 |
BN En cours de production de biens | 274 770.00 | 274 770.00 | 337 084.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 397.00 | 208 397.00 | 212 266.00 | |
BT Marchandises | 6 667.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 193.00 | 3 252.00 | 2 950 941.00 | 2 538 405.00 |
BZ Autres créances | 8 911 966.00 | 8 911 966.00 | 1 266 173.00 | |
CF Disponibilités | 33 483.00 | 33 483.00 | 500 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 825.00 | 30 825.00 | 31 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 280 614.00 | 243 627.00 | 14 036 987.00 | 6 235 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 715 321.00 | 26 261 057.00 | 18 454 264.00 | 15 374 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 865 803.00 | 12 998 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956.00 | 8 098 956.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 869 482.00 | 1 869 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 794 329.00 | -15 002 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 723 102.00 | -6 791 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 316 811.00 | 1 172 890.00 | ||
DP Provisions pour risques | 737 808.00 | 289 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 734.00 | 14 484.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 749 542.00 | 303 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 274.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540 990.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 434.00 | 3 414 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 292.00 | 1 424 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 539.00 | 14 864.00 | ||
EA Autres dettes | 438 646.00 | 78 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 387 911.00 | 13 898 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 454 264.00 | 15 374 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 911.00 | 13 896 112.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -422 274.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 721 372.00 | 11 224 246.00 | 13 945 618.00 | 18 192 789.00 |
FG Production vendue services | 2 811 175.00 | 7 634.00 | 2 818 809.00 | 2 922 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 547.00 | 11 231 880.00 | 16 764 427.00 | 21 115 782.00 |
FM Production stockée | -66 183.00 | -205 523.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 631.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 579.00 | 559 186.00 | ||
FQ Autres produits | 422 902.00 | 833 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 178 356.00 | 22 304 586.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 667.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 102 201.00 | 11 372 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 320.00 | 245 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 568 726.00 | 4 183 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 503 267.00 | 211 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 535 527.00 | 4 292 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 869 779.00 | 1 856 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 908 427.00 | 877 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 840.00 | 35 268.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 734.00 | 14 484.00 | ||
GE Autres charges | 59 303.00 | 641 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 327 151.00 | 23 731 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 148 795.00 | -1 427 123.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 148 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 148 700.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 148 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 423.00 | 84 544.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 423.00 | 5 233 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 051 277.00 | -5 233 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 902 482.00 | -6 660 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 189.00 | 45 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 190.00 | 45 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 20 959.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 016 825.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 755 565.00 | 156 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 773 775.00 | 176 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 625 585.00 | -131 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 475 246.00 | 22 350 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 198 348.00 | 29 141 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 723 102.00 | -6 791 524.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -32 698.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 000.00 | 22 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 846 000.00 | 1 063 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185 000.00 | 20 902 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 652 000.00 | 21 986 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 000.00 | 28 837 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 131 000.00 | 957 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 203 000.00 | 30 435 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 000.00 | 9 000.00 | 569 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 753 000.00 | 900 000.00 | 1 382 000.00 | 21 271 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 314 000.00 | 908 000.00 | 1 382 000.00 | 21 841 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 286 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 452 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 000.00 | 590 000.00 | 144 000.00 | 750 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 4 168 000.00 | 4 168 000.00 | ||
06 aucun libellé | 5 199 000.00 | 5 199 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 225 000.00 | 39 000.00 | 24 000.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424 000.00 | 4 219 000.00 | 5 223 000.00 | 4 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728 000.00 | 4 809 000.00 | 5 367 000.00 | 5 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 000.00 | 44 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 199 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 754 000.00 | 125 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 956 000.00 | 22 000.00 | 933 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | ||
VP Divers | 8 912 000.00 | 8 499 000.00 | 413 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854 000.00 | 11 507 000.00 | 1 347 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 000.00 | 4 821 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | 15 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 000.00 | 439 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 000.00 | 6 388 000.00 | ||