SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA DECHARGE ANGEVINE SEDA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA DECHARGE ANGEVINE SEDA |
| Siren | 322838053 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34526 |
| Numéro de Gestion | 1999B03389 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92040 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 936.00 | 47 987.00 | 284 949.00 | 7 570.00 |
AN Terrains | 10 279 364.00 | 10 277 880.00 | 1 485.00 | 1 351 979.00 |
AP Constructions | 4 021 143.00 | 3 712 832.00 | 308 311.00 | 189 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358 824.00 | 2 846 210.00 | 1 512 614.00 | 1 600 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 122.00 | 382 734.00 | 14 388.00 | 29 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 376 587.00 | 8 376 587.00 | 5 396 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 782 892.00 | 17 284 558.00 | 10 498 334.00 | 8 576 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927 131.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 949 134.00 | 246 334.00 | 5 702 801.00 | 7 265 676.00 |
BZ Autres créances | 2 294 682.00 | 2 294 682.00 | 1 784 631.00 | |
CF Disponibilités | 680 035.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 247 582.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 243 816.00 | 246 334.00 | 7 997 483.00 | 10 905 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 026 708.00 | 17 530 892.00 | 18 495 816.00 | 19 481 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 24.00 | 8.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 411.00 | 5 088 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 877 958.00 | 5 138 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 611.00 | 140 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 790 339.00 | 6 118 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 831 950.00 | 6 258 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 964.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 251.00 | 68 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 011.00 | 2 281 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 286.00 | 1 917 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318 359.00 | 1 589 662.00 | ||
EA Autres dettes | 1 982 038.00 | 2 227 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 785 909.00 | 8 083 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 495 816.00 | 19 481 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 527 504.00 | 527 504.00 | 449 620.00 | |
FG Production vendue services | 17 383 043.00 | 17 383 043.00 | 19 045 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 910 548.00 | 17 910 548.00 | 19 494 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 782.00 | 648 337.00 | ||
FQ Autres produits | 15 603.00 | 1 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 434 932.00 | 20 144 184.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 363.00 | 138 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 558 792.00 | 4 452 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 138.00 | 3 136 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 971 099.00 | 912 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 405.00 | 394 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 080 384.00 | 2 009 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 162.00 | 136 090.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 976 470.00 | 1 227 890.00 | ||
GE Autres charges | 283 555.00 | 296 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 015 369.00 | 12 703 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 419 564.00 | 7 440 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125.00 | 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 313.00 | 14 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 438.00 | 14 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 258.00 | -14 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 401 306.00 | 7 425 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 101.00 | 2 337 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 112.00 | 20 144 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 607 701.00 | 15 055 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827 411.00 | 5 088 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 473.00 | 284 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 708 021.00 | 3 717 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 780 494.00 | 4 002 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 349 851.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 570.00 | 27 433 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 782 892.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 903.00 | 64 903.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 139 272.00 | 2 080 384.00 | 17 219 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204 175.00 | 2 080 384.00 | 17 284 558.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 317.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 758 022.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 611.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 258 738.00 | 976 595.00 | 403 384.00 | 6 831 950.00 |
6T Sur comptes clients | 152 843.00 | 193 162.00 | 99 672.00 | 246 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 843.00 | 193 162.00 | 99 672.00 | 246 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411 581.00 | 1 169 758.00 | 503 055.00 | 7 078 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 169 633.00 | 503 055.00 | ||
UG ‐ Financières | 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 75 822.00 | 75 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 873 312.00 | 5 540 711.00 | 332 601.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 549 556.00 | 549 556.00 | ||
VB T. V. A. | 703 540.00 | 703 540.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | ||
VP Divers | 231 315.00 | 231 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 397 325.00 | 397 325.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 525.00 | 408 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243 816.00 | 7 835 392.00 | 408 424.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 964.00 | 1 455 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 011.00 | 1 288 195.00 | 347 816.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 519.00 | 280 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 489.00 | 132 489.00 | ||
VW T.V.A. | 964 389.00 | 964 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 140.00 | 16 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318 359.00 | 1 318 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 038.00 | 1 982 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 909.00 | 7 438 093.00 | 347 816.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | ||