ORPAR
Dépôt
| Dénomination | ORPAR |
| Siren | 322867789 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6206 |
| Numéro de Gestion | 1988B50111 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
CU Autres participations | 649 696 000.00 | 649 696 000.00 | 608 838 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 486 000.00 | 4 486 000.00 | 4 486 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 654 191 000.00 | 654 191 000.00 | 613 333 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 000.00 | |||
BZ Autres créances | 76 060 000.00 | 220 000.00 | 75 840 000.00 | 54 879 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 803 000.00 | 23 803 000.00 | 23 779 000.00 | |
CF Disponibilités | 20 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | 16 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 895 000.00 | 220 000.00 | 99 675 000.00 | 79 360 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 292 000.00 | 17 292 000.00 | 22 820 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 | 2 113 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 981 000.00 | 220 000.00 | 772 761 000.00 | 717 626 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 61 653 000.00 | 61 653 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 840 000.00 | 34 840 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 848 000.00 | 6 848 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 323 045 000.00 | 290 490 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458 000.00 | 51 937 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 000.00 | 44 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 914 000.00 | 445 813 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 203 526 000.00 | 203 526 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 872 000.00 | 67 991 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 53 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 000.00 | 200 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 165 000.00 | |||
EA Autres dettes | 8 000.00 | 32 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 320 847 000.00 | 271 814 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 761 000.00 | 717 626 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 699 000.00 | 721 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 528 000.00 | 5 543 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 228 000.00 | 6 266 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 212 000.00 | -6 265 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 896 000.00 | 59 416 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 000.00 | 236 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 451 000.00 | 370 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 896 000.00 | 59 416 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 511 000.00 | 511 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 691 000.00 | 679 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 201 000.00 | 1 190 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 695 000.00 | 58 226 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 483 000.00 | 51 961 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 24 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 24 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -24 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 912 000.00 | 59 416 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 000.00 | 7 479 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 458 000.00 | 51 937 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 324 000.00 | 40 858 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 332 000.00 | 40 858 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 182 000.00 | 654 182 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 182 000.00 | 654 190 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 220.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 75 832 000.00 | 75 832 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 073 000.00 | 76 073 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 203 526 000.00 | 203 526 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 872 000.00 | 71 093 000.00 | 39 779 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 165 000.00 | 6 165 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 847 000.00 | 77 542 000.00 | 243 305 000.00 | |